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Trea Cajamar Ahorro A Fi (0P0001Q9FP)

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22/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180511000

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 783,79M

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0P0001Q9FP Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Trea Cajamar Ahorro A FI (0P0001Q9FP). Unsere Trea Cajamar Ahorro A FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	13,830	14,040	0,210
Anleihen	80,170	80,170	0,000
Wandelanleihen	6,000	6,000	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	66,861	49,454
Staat	14,447	35,705
Cash	12,261	17,868
Derivat	0,416	9,350
Verbriefung	0,014	6,984

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 394

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,87	100,080	-0,12%
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1,62	100,02	+0,08%
Danske Bank A/S 3.915%	XS2798276270	1,58	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002097	1,54	-	-
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1,40	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.775%	XS2860946867	1,20	-	-
Jyske Bank AS 4.625%	XS2544400786	1,18	-	-
Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. 4.75%	XS1156024116	1,16	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,06	95,370	-0,03%
Banco BPM SpA 1.625 18-Feb-2025	XS2121417989	1,02	100,000	+0,04%

Top Anleihefonds von Trea Asset Management SGIIC

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Trea Cajamar Corto Plazo FI		1,34B	3,91	1,82	0,77
	Trea Cajamar Renta Fija FI		1,04B	5,67	-0,20	-

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Dow Jones	44.565,26	+408,53	+0,93%
SMI	12.255,17	+47,28	+0,39%
Dollar Index	107,96	-0,01	-0,01%
Euro Index	124,52	+0,05	+0,04%

Silber	30,837	-0,005	-0,02%
Gold	2.764,19	-0,81	-0,03%
WTI Öl	74,28	-0,34	-0,46%
Brent Öl	77,86	-1,14	-1,44%
Erdgas	3,935	-0,007	-0,18%
US Weizen	554,00	-0,50	-0,09%
Baumwolle Nr.2	67,50	+0,36	+0,54%

EUR/USD	1,0418	+0,0003	+0,03%
EUR/GBP	0,8434	+0,0003	+0,04%
GBP/USD	1,2354	-0,0001	-0,01%
USD/JPY	156,12	+0,06	+0,04%
USD/CHF	0,9074	+0,0001	+0,01%
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EUR/JPY	162,65	+0,16	+0,10%

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