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Trea Cajamar Ahorro A Fi (0P0001Q9FP)

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19/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180511000

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 743,56M

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Technisch
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0P0001Q9FP Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Trea Cajamar Ahorro A FI (0P0001Q9FP). Unsere Trea Cajamar Ahorro A FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	12,690	13,190	0,500
Anleihen	81,190	81,190	0,000
Wandelanleihen	6,120	6,120	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	66,946	48,436
Staat	14,407	34,842
Cash	12,066	16,527
Derivat	0,446	9,016
Verbriefung	0,015	6,898

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 372

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,92	100,610	+0,15%
Danske Bank A/S 3.915%	XS2798276270	1,69	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002097	1,63	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1,61	99,55	-0,01%
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1,47	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.775%	XS2860946867	1,28	-	-
Jyske Bank AS 4.625%	XS2544400786	1,26	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,12	95,550	+0,09%
Romania (Government 6.625 27-Sep-2029	XS2538441598	1,00	107,600	-0,14%
Nortegas Energia Distribucion S.A.U.	XS1691349952	0,99	-	-

Top Anleihefonds von Trea Asset Management SGIIC

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Trea Cajamar Corto Plazo FI		1,32B	3,63	1,78	0,74
	Trea Cajamar Renta Fija FI		1,05B	5,95	-0,07	-

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US 500	5.964,5	+33,6	+0,57%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
SMI	11.384,92	-29,92	-0,26%
Dollar Index	107,515	+0,164	+0,15%
Euro Index	126,37	+0,17	+0,14%

Silber	30,148	+0,190	+0,63%
Gold	2.640,89	-4,21	-0,16%
WTI Öl	69,73	+0,27	+0,39%
Brent Öl	72,83	+0,27	+0,37%
Erdgas	3,501	+0,562	+19,12%
US Weizen	537,10	+4,10	+0,77%
Baumwolle Nr.2	68,85	+0,79	+1,16%

EUR/USD	1,0439	+0,0010	+0,10%
EUR/GBP	0,8303	+0,0008	+0,09%
GBP/USD	1,2574	+0,0005	+0,04%
USD/JPY	156,61	+0,20	+0,13%
USD/CHF	0,8935	+0,0006	+0,06%
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EUR/JPY	163,47	+0,35	+0,21%

Commerzbank	15,245	-0,325	-2,12%
Deutsche Bank	16,250	-0,338	-2,05%
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RWE AG ST	28,250	-0,080	-0,28%
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