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Essence New Growth Alloc C (003346)

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31/05 - Geschlossen. Währung in CNY ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Essence Fund Co.,Ltd

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 478,88M

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003346 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Essence New Growth Alloc C (003346). Unsere Essence New Growth Alloc C-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	1,690	1,690
Aktien	29,200	29,200
Anleihen	33,270	33,270
Wandelanleihen	5,080	5,080
Andere	30,760	30,760

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,951	15,280
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,284	2,086
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,518	1,755
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,624	33,111
Dividendenrendite	3,708	2,989
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,395	15,351

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Konsumgüter	29,280	11,241
Industrieller Sektor	14,930	19,914
Finanzdienstleistungen	13,470	14,027
Basismaterialien	11,850	10,462
Defensive Konsumgüter	9,880	12,690
Immobilien	6,350	4,748
Energie	5,920	8,373
Gesundheitssektor	4,190	9,655
Technologie	4,130	18,697

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 93

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 5	-	11,10	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	8,57	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 9	-	4,57	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 15	-	4,57	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 10	-	4,45	-	-
Lao Feng Xiang A	CNE000000537	3,00	75,21	+0,01%
Chow Tai Seng Jewellery	CNE100002QJ8	2,32	16,72	+1,15%
China Construction Bank Co	CNE100000742	2,25	7,04	+0,14%
China State Construction	CNE100000F46	1,86	5,63	-0,35%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	1,85	10,22	0,00%

Top Aktienfonds von Essence Fund Co.,Ltd

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Anxin Stable Growth mix A	10,34B	4,71	4,52	-
Anxin Stable Growth mix C	10,34B	4,54	3,99	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	3,69B	1,25	3,50	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	3,69B	1,19	3,27	-
Essence FlexibleConfiguration Balan	1,78B	10,49	-5,85	12,59

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