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Essence New Selected Mix C (003029)

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21/06 - Geschlossen. Währung in CNY ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Essence Fund Co.,Ltd

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 392,65M

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003029 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Essence New Selected mix C (003029). Unsere Essence New Selected mix C-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	0,560	0,560
Aktien	28,230	28,230
Anleihen	25,120	25,120
Wandelanleihen	6,970	6,970
Andere	39,120	39,120

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,520	15,280
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,185	2,086
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,461	1,755
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,059	33,111
Dividendenrendite	4,928	2,989
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,799	15,351

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Konsumgüter	25,050	11,241
Finanzdienstleistungen	17,900	14,027
Industrieller Sektor	12,730	19,914
Defensive Konsumgüter	11,100	12,690
Basismaterialien	10,810	10,462
Energie	7,940	8,373
Immobilien	7,810	4,748
Gesundheitssektor	3,670	9,655
Technologie	2,730	18,697
Kommunikationsdienstleistungen	0,250	4,860

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 73

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 15	-	8,56	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 5	-	5,54	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	5,35	-	-
TREASURY COUPON BOND 2016 19	-	2,86	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 24	-	2,80	-	-
Lao Feng Xiang A	CNE000000537	2,23	59,90	+1,63%
China Construction Bank Co	CNE100000742	2,18	7,22	-0,14%
China State Construction	CNE100000F46	1,99	5,48	+0,37%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	1,98	9,44	+0,53%
SHANYING INTERNATIONAL HOLDINGS CO., LTD. BOND	-	1,97	-	-

Top Aktienfonds von Essence Fund Co.,Ltd

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Anxin Stable Growth mix A	10,34B	6,50	4,76	-
Anxin Stable Growth mix C	10,34B	6,29	4,24	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	3,69B	2,09	3,50	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	3,69B	2,00	3,30	-
Essence FlexibleConfiguration Balan	1,78B	9,90	-7,55	12,46

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