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Essence Stable Income Balance A (750005)

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22/11 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Essence Fund Co.,Ltd

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 229,34M

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750005 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Essence Stable Income Balance A (750005). Unsere Essence Stable Income Balance A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	4,130	4,130
Aktien	60,200	60,200
Anleihen	4,210	4,210
Wandelanleihen	33,520	33,520

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,899	18,329
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,254	2,222
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,100	1,846
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,422	12,092
Dividendenrendite	4,047	2,537
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,557	16,690

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	20,190	21,665
Defensive Konsumgüter	17,230	10,977
Basismaterialien	14,660	13,114
Finanzdienstleistungen	12,650	14,373
Konsumgüter	11,280	14,665
Gesundheitssektor	9,460	12,207
Technologie	8,250	24,762
Immobilien	4,200	6,230
Versorger	1,390	5,580
Energie	0,420	8,469
Kommunikationsdienstleistungen	0,280	5,463

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 273

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	5,36	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	4,21	-	-
Anhui Conch Cement	CNE0000019V8	2,27	25,31	-2,01%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,22	53,03	-4,43%
LOCTEK ERGONOMIC TECHNOLOGY CORP. BOND	-	2,05	-	-
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,00	36,45	-2,62%
GUANGDONG BIOLIGHT MEDITECH CO., LTD. BOND	-	2,00	-	-
JIANGSU JINLING SPORTS EQUIPMENT CO.,LTD. BOND	-	1,87	-	-
Amperex Tech A	CNE100003662	1,54	259,10	-3,41%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,54	1.507,82	-2,41%

Top Aktienfonds von Essence Fund Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Anxin Stable Growth mix A	11,21B	8,13	4,78	-
Anxin Stable Growth mix C	11,21B	7,67	4,25	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2,49B	4,05	3,62	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2,49B	3,86	3,39	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,85B	2,48	-9,58	12,31

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GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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