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Essence Xinan Inc Flxbl Alloc C (001400)

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21/06 - Geschlossen. Währung in CNY ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Essence Fund Co.,Ltd

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 228,59M

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001400 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Essence Xinan Inc Flxbl Alloc C (001400). Unsere Essence Xinan Inc Flxbl Alloc C-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	6,920	6,920
Aktien	9,040	9,040
Anleihen	9,760	9,760
Wandelanleihen	17,460	17,460
Andere	56,820	56,820

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,241	15,280
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,107	2,086
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,472	1,755
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,414	33,111
Dividendenrendite	4,474	2,989
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,652	15,351

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Konsumgüter	22,020	11,241
Finanzdienstleistungen	17,420	14,027
Industrieller Sektor	15,500	19,914
Basismaterialien	13,350	10,462
Gesundheitssektor	8,170	9,655
Defensive Konsumgüter	8,160	12,690
Immobilien	6,250	4,748
Energie	5,600	8,373
Technologie	2,620	18,697
Kommunikationsdienstleistungen	0,900	4,860

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 50

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
HAN'S LASER TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP CO., LTD. BOND	-	6,77	-	-
GANZHOU DEVELOPMENT INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2023 SUPER SHORT-TERM CP 2	-	6,75	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	5,61	-	-
WUXI RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD BOND	-	4,22	-	-
TREASURY COUPON BOND 2016 19	-	4,15	-	-
SHANYING INTERNATIONAL HOLDINGS CO., LTD. BOND	-	4,01	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	0,75	-	-
China State Construction	CNE100000F46	0,64	5,48	+0,37%
China Construction Bank Co	CNE100000742	0,57	7,22	-0,14%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	0,57	9,44	+0,53%

Top Aktienfonds von Essence Fund Co.,Ltd

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Anxin Stable Growth mix A	10,34B	6,50	4,76	-
Anxin Stable Growth mix C	10,34B	6,29	4,24	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	3,69B	2,09	3,50	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	3,69B	2,00	3,30	-
Essence FlexibleConfiguration Balan	1,78B	9,90	-7,55	12,46

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GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
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