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Ethna-defensiv R-a (0P000156HK)

Luxemburg

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87,730 +0,020 +0,02%

22/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: ETHENEA Independent Investors S.A.

ISIN: LU1134012738

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 280,97M

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0P000156HK Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ethna DEFENSIV R A (0P000156HK). Unsere Ethna DEFENSIV R A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,900	15,290	8,390
Anleihen	91,190	91,190	0,000
Wandelanleihen	1,900	1,900	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	19,569	17,313
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,261	1,952
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,263	2,276
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,197	119,745
Dividendenrendite	1,627	4,119
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,843	10,949

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	70,513	34,578
Staat	20,681	46,101
Cash	6,884	12,239
Derivat	0,017	11,909

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 120

Anzahl der Short-Positionen: 51

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	3,58	100,150	+0,07%
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	3,57	100,541	+0,03%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	2,81	103,980	+0,42%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2,78	102,500	+0,41%
Eib Ot25 Eur 4,5	XS0427291751	2,64	101,91	+0,18%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.205%	XS2813108870	2,15	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	1,96	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%	FR001400GGZ0	1,90	-	-
Zuercher Kantonalbank 4.156%	CH1266847149	1,87	-	-
Fraport AG 4.25%	XS2832873355	1,87	-	-

Top Aktienfonds von ETHENEA Independent Investors S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Ethna-AKTIV A	2,06B	7,32	3,25	1,88
LU0431139764	2,07B	7,32	3,25	1,88
Ethna DEFENSIV T	281,07M	5,10	1,91	1,59
Ethna DEFENSIV A	281,07M	5,09	1,90	1,59
Ethna DEFENSIV R T	281,07M	4,83	1,55	-

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
SMI	11.723,77	+132,18	+1,14%
Dollar Index	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

Silber	31,405	+0,462	+1,49%
Gold	2.712,20	+37,30	+1,39%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	75,17	+0,94	+1,27%
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US Weizen	543,50	-4,50	-0,82%
Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
Deutsche Telekom AG	29,400	+0,440	+1,52%
Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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