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Eurizon Fund - Active Allocation Class Unit R Eur Accumulation (0P00014GBD)

Luxemburg

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21/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1092477741

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,12B

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0P00014GBD Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Eurizon Fund Flexible Beta Total Return Class Un (0P00014GBD). Unsere Eurizon Fund Flexible Beta Total Return Class Un-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	20,180	22,640	2,460
Aktien	27,370	27,720	0,350
Anleihen	52,050	57,970	5,920
Wandelanleihen	0,310	0,310	0,000
Vorzugsaktien	0,040	0,040	0,000
Andere	0,050	0,050	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,833	16,411
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,647	2,476
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,002	1,842
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,148	10,152
Dividendenrendite	4,006	2,444
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,747	12,389

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	18,900	15,288
Konsumgüter	17,290	12,352
Energie	14,040	3,351
Technologie	10,560	20,453
Defensive Konsumgüter	7,930	7,852
Gesundheitssektor	7,150	12,604
Kommunikationsdienstleistungen	6,530	7,527
Basismaterialien	6,130	6,800
Industrieller Sektor	4,870	11,985
Versorger	4,780	3,158
Immobilien	1,800	3,014

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 209

Anzahl der Short-Positionen: 16

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	4,77	101,160	+0,08%
Eurizon SLJ Local Em Mkts Dbt Z EUR Acc	LU1529956952	2,98	-	-
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2,42	104,730	+0,34%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	2,14	97,820	+0,09%
United States Treasury Notes 1.25%	-	2,09	-	-
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl Ccis ESG Z Acc	LU1961029904	1,96	-	-
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	1,92	103,840	+0,33%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1,81	97,94	+0,23%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	1,57	86,070	+0,46%
Ferrari NV	NL0011585146	1,48	437,62	+1,89%

Top Aktienfonds von Eurizon Capital S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU1344899445	5,64B	18,17	3,85	-
LU1341630033	5,64B	22,18	9,19	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4,88B	5,71	1,45	3,24
Azioni Strategia Flessibile Class z	4,88B	6,48	2,33	4,10
Azioni Strategia Flessibile Class e	4,88B	6,49	2,34	4,10

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
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Dollar Index	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

Silber	31,405	+0,462	+1,49%
Gold	2.718,20	+43,30	+1,62%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	75,28	+1,05	+1,41%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
Deutsche Telekom AG	29,400	+0,440	+1,52%
Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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