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Eurizon Fund - Active Allocation Class Unit R Eur Accumulation (0P00014GBD)

Luxemburg

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02/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1092477741

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 1,05B

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0P00014GBD Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Eurizon Fund Flexible Beta Total Return Class Un (0P00014GBD). Unsere Eurizon Fund Flexible Beta Total Return Class Un-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	13,750	14,200	0,450
Aktien	28,760	29,060	0,300
Anleihen	55,130	61,100	5,970
Wandelanleihen	0,250	0,250	0,000
Vorzugsaktien	0,030	0,030	0,000
Andere	2,090	2,090	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,781	16,067
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,639	2,320
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,994	1,656
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,305	9,459
Dividendenrendite	3,250	2,511
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,068	11,131

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Konsumgüter	19,290	12,276
Finanzdienstleistungen	13,420	15,078
Energie	12,600	4,700
Technologie	12,270	19,278
Gesundheitssektor	10,750	12,510
Defensive Konsumgüter	10,190	8,059
Kommunikationsdienstleistungen	9,850	7,139
Industrieller Sektor	5,410	12,250
Versorger	3,160	3,510
Immobilien	2,850	2,546
Basismaterialien	0,220	7,017

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 234

Anzahl der Short-Positionen: 13

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	4,78	100,190	+0,10%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2,44	102,270	+0,24%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	2,13	95,240	+0,10%
United States Treasury Notes 1.25%	-	2,05	-	-
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl Ccis ESG Z Acc	LU1961029904	1,99	-	-
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	1,94	101,300	+0,19%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1,81	95,12	+0,17%
Nestle SA	CH0038863350	1,73	91.72	-0.11%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	1,61	82,990	+0,48%
Ferrari NV	NL0011585146	1,59	430,29	+1,35%

Top Aktienfonds von Eurizon Capital S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Azioni Strategia Flessibile Class r	5,15B	3,80	1,42	3,28
Azioni Strategia Flessibile Class z	5,15B	4,02	2,32	4,14
Azioni Strategia Flessibile Class e	5,15B	4,02	2,31	4,14
LU1341630033	4,83B	13,11	11,81	-
LU1344899445	4,83B	10,26	5,94	-

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RWE AG ST	33,140	-0,170	-0,51%
Infineon	31,435	+0,100	+0,32%
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