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Eurobank Gf Global Foreign Bond Fund (LP68060291)

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4,310 -0,002    -0,04%
28/03 - Geschlossen. Währung in EUR
Typ:  Fonds
Markt:  Griechenland
Emittent:  Eurobank Asset Management MFMC
ISIN:  GRF000141009 
Anlageklasse:  Anleihe
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 82,9M
Eurobank Global Bond Foreign Bond Fund 4,310 -0,002 -0,04%

LP68060291 Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Eurobank Global Bond Foreign Bond Fund (LP68060291). Unsere Eurobank Global Bond Foreign Bond Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 7,620 7,620 0,000
Anleihen 92,380 92,380 0,000

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 5,660 17,789
Kurs-Buchwert-Verhältnis 0,368 1,944
Kurs-Umsatz Verhältnis 1,268 1,077
Kurs-Cashflow-Verhältnis - 6,424
Dividendenrendite - 2,250
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre 68,433 19,031

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Staat 63,590 37,141
Unternehmen 27,693 30,998
Cash 6,058 31,847
Verbriefung 2,659 14,595

Zusammensetzung nach Region

  • Nordamerika
  • Entwickelte Länder in Europa
  • Asien
  • Afrika & Naher Osten
  • Schwellenländer
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 96

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
Germany (Federal Republic Of) 0% DE0001141794 6,80 - -
United States Treasury Notes 1.25% - 5,47 - -
  Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur ES0000012A89 4,30 98,01 0,00%
Eurobank S.A. 4.375% XS2488092219 2,99 - -
United States Treasury Notes 2.875% - 2,78 - -
Council of Europe Development Bank 0% XS1979512578 2,75 - -
United States Treasury Notes 2.25% - 2,52 - -
  France 0 25-Feb-2027 FR0014003513 2,18 95,370 -0,04%
Israel (State Of) 2.875% XS1023541847 2,16 - -
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125% DE000A3MP7J5 2,16 - -
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