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Eurobank (usd) (lf) Fund Of Funds - Balanced Blend Global (0P0000UI5R)

Luxemburg

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23/12 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0647577336

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 129,36M

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0P0000UI5R Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend (0P0000UI5R). Unsere Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,340	23,710	17,370
Aktien	37,160	37,270	0,110
Anleihen	39,890	48,240	8,350
Wandelanleihen	15,820	15,820	0,000
Vorzugsaktien	0,030	0,030	0,000
Andere	0,680	3,350	2,670

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,463	16,689
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,483	2,555
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,106	1,867
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,851	10,778
Dividendenrendite	2,114	2,449
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,306	11,191

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	20,950	20,798
Finanzdienstleistungen	14,690	15,576
Immobilien	13,440	3,898
Industrieller Sektor	10,380	11,784
Konsumgüter	9,280	10,716
Gesundheitssektor	9,130	12,603
Kommunikationsdienstleistungen	9,130	6,854
Defensive Konsumgüter	4,620	7,423
Energie	3,100	3,978
Basismaterialien	2,680	5,104
Versorger	2,600	3,523

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 42

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
JPM US Value C (acc) USD	LU0129463179	5,17	-	-
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E	LU0355583906	5,10	15,704	-0,18%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	5,06	-	-
Fidelity Funds America Fund Y Acc USD	LU0318939179	4,96	34,520	+0,82%
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	4,92	90,740	+1,67%
Schroder International Selection Fund EURO Governm	LU0106236184	4,72	11,782	-0,20%
Schroder International Selection Fund Global Conve	LU0351442933	4,29	192,263	+0,42%
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	4,27	179,920	+0,20%
Parvest Convertible Bond World I Capitalisation	LU0823395404	4,23	231,780	+0,05%
MS INVF Global Convertible Bond Z	LU0360484413	4,22	-	-

Top Aktienfonds von Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend	270,41M	14,92	2,61	6,41
PrivateBanking Class USD LFs RE	111,43M	10,56	0,23	-
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	111,43M	10,55	0,23	2,62
Eurobank USD LFs Bal Blend US	28,14M	12,83	2,38	4,32
PrivateBanking USD LF of Bal Blend	702,35K	12,83	2,37	-

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Dollar Index	107,94	-0,09	-0,08%
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WTI Öl	70,29	+0,19	+0,27%
Brent Öl	73,31	+0,09	+0,12%
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EUR/USD	1,0398	-0,0006	-0,06%
EUR/GBP	0,8290	+0,0005	+0,06%
GBP/USD	1,2543	-0,0011	-0,08%
USD/JPY	157,45	+0,05	+0,03%
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USD/CAD	1,4356	-0,0008	-0,06%
EUR/JPY	163,72	-0,04	-0,02%

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RWE AG ST	28,460	+0,210	+0,74%
Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
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