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Eurobank (usd) (lf) Fund Of Funds - Balanced Blend Global (0P0000UI5R)

Luxemburg

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1,817 -0,010 -0,55%

24/02 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0647577336

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 130,2M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend (0P0000UI5R). Unsere Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,260	22,550	17,290
Aktien	35,870	35,910	0,040
Anleihen	40,640	49,060	8,420
Wandelanleihen	17,010	17,010	0,000
Vorzugsaktien	0,050	0,050	0,000
Andere	1,180	3,890	2,710

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,132	16,825
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,738	2,586
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,056	1,877
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,600	10,868
Dividendenrendite	1,956	2,415
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,887	10,644

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	23,210	21,067
Finanzdienstleistungen	16,820	16,101
Konsumgüter	10,310	10,960
Industrieller Sektor	10,060	11,930
Kommunikationsdienstleistungen	9,990	7,040
Gesundheitssektor	8,650	12,157
Immobilien	7,190	3,604
Defensive Konsumgüter	4,560	7,321
Energie	3,150	3,877
Versorger	3,080	3,367
Basismaterialien	2,980	4,887

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 37

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	6,15	204,900	-0,04%
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E	LU0355583906	6,12	15,691	+0,08%
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	6,07	179,330	+0,44%
Fidelity Funds America Fund Y Acc USD	LU0318939179	5,51	35,230	-0,20%
JPM US Value C (acc) USD	LU0129463179	5,34	-	-
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	5,26	90,200	-2,50%
Schroder International Selection Fund Global Conve	LU0351442933	4,67	198,589	-0,76%
MS INVF Global Convertible Bond Z	LU0360484413	4,59	-	-
Parvest Convertible Bond World I Capitalisation	LU0823395404	4,57	237,210	-0,54%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	4,51	-	-

Top Aktienfonds von Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend	293,69M	2,89	4,86	6,91
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	120,7M	3,54	2,51	2,31
PrivateBanking Class USD LFs RE	120,7M	7,50	-1,29	-
Eurobank USD LFs Bal Blend US	28,29M	10,65	1,53	4,22
PrivateBanking USD LF of Bal Blend	713,14K	10,65	1,53	-

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RWE AG ST	30,160	-0,090	-0,30%
Infineon	37,020	-1,000	-2,63%
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