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Europac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX)

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03/03 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Euro Pacific Asset Management

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 95,96M

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EPDPX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Unsere EuroPac International Dividend Income Fund Class A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	2,760	2,760
Aktien	96,510	96,510
Andere	0,730	0,730

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,016	11,418
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,219	1,382
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,060	0,966
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,510	6,257
Dividendenrendite	5,239	4,059
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,164	10,032

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Basismaterialien	22,510	7,267
Versorger	14,280	3,494
Kommunikationsdienstleistungen	14,070	6,163
Energie	12,440	6,618
Defensive Konsumgüter	12,060	9,477
Gesundheitssektor	10,790	10,603
Finanzdienstleistungen	6,270	21,936
Immobilien	2,490	1,915
Konsumgüter	2,310	10,974
Industrieller Sektor	1,500	14,661
Technologie	1,280	8,494

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 64

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Vodafone Group PLC	GB00BH4HKS39	4,64	70,148	-0,75%
British American Tobacco ADR	US1104481072	4,42	40,25	+1,21%
Barrick Gold	CA0679011084	2,92	17,60	-0,50%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	2,87	94,69	-1,30%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	2,85	22,90	-2,64%
IAMGold	CA4509131088	2,72	7,82	-2,37%
Engie	FR0010208488	2,67	17,11	-0,09%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,67	304,00	+0,46%
Philip Morris	US7181721090	2,38	156,39	-1,51%
Enel	IT0003128367	2,36	6,872	-1,62%

Top Aktienfonds von Euro Pacific Asset Management

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
EuroPac Gold A	631,41M	9,87	4,18	6,08
EuroPac International Value A	108,21M	10,62	8,88	3,96
EP EM Small Companies Fund Class A	68,29M	0,65	-8,40	1,80

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WTI Öl	67,43	-0,94	-1,37%
Brent Öl	70,34	-1,28	-1,79%
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EUR/GBP	0,8279	+0,0021	+0,25%
GBP/USD	1,2717	+0,0013	+0,10%
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RWE AG ST	30,310	-0,310	-1,01%
Infineon	34,160	-1,765	-4,91%
Deutsche Telekom AG	35,515	-0,335	-0,93%
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