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Europac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX)

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27/09 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Euro Pacific Asset Management

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 102,74M

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EPDPX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Unsere EuroPac International Dividend Income Fund Class A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	9,420	9,420
Aktien	90,130	90,130
Andere	0,460	0,460

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,981	11,562
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,048	1,376
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,827	0,945
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,363	6,084
Dividendenrendite	5,493	3,973
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	6,178	9,738

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Basismaterialien	21,830	7,564
Energie	15,400	7,270
Versorger	14,040	3,651
Kommunikationsdienstleistungen	13,230	6,131
Defensive Konsumgüter	12,760	9,488
Gesundheitssektor	10,790	10,731
Finanzdienstleistungen	6,330	20,556
Immobilien	2,400	1,817
Industrieller Sektor	1,460	14,186
Technologie	0,910	8,644
Konsumgüter	0,850	11,347

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 66

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Vodafone Group PLC	GB00BH4HKS39	3,97	75,620	+0,29%
Shell ADR	US7802593050	3,37	66,11	+1,18%
British American Tobacco ADR	US1104481072	2,86	36,84	-2,59%
Engie	FR0010208488	2,82	15,63	+0,32%
Barrick Gold	CA0679011084	2,63	20,23	-3,71%
BP ADR	US0556221044	2,37	31,42	+2,05%
Alamos Gold	CA0115321089	2,35	26,98	-2,00%
TotalEnergies SE ADR	US89151E1091	2,30	66,15	+0,73%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,22	272,20	+0,59%
Enel	IT0003128367	2,19	7,213	+0,84%

Top Aktienfonds von Euro Pacific Asset Management

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
EuroPac Gold A	694,67M	16,67	0,27	3,60
EuroPac International Value A	117,32M	-4,11	4,73	2,06
EP EM Small Companies Fund Class A	77,33M	-4,15	-8,04	1,89

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