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Eurovalor Global Convertibles Fi (133579005)

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22/10 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133579005

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 3,1M

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133579005 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Eurovalor Global Convertibles FI (133579005). Unsere Eurovalor Global Convertibles FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	8,12	33,07	24,95
Aktien	0,39	0,42	0,03
Anleihen	1,07	1,07	0,00
Wandelanleihen	72,41	72,41	0,00
Vorzugsaktien	0,18	0,18	0,00
Andere	17,83	17,85	0,02

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,65	15,08
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,15	1,44
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,32	2,84
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,31	10,48
Dividendenrendite	3,13	1,66
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,64	12,34

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	17,51	5,16
Industrieller Sektor	13,28	9,83
Konsumgüter	12,66	10,86
Technologie	10,92	85,40
Defensive Konsumgüter	10,14	3,75
Gesundheitssektor	10,05	10,80
Basismaterialien	9,50	9,13
Energie	6,20	-13,18
Versorger	5,03	8,96
Kommunikationsdienstleistungen	4,71	10,29

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 7

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR I-A1-acc	LU0396331836	18,24	210,600	-0,17%
DWS Invest Convertibles FC	LU0179220412	18,18	-	-
MS INVF Global Convertible Bond ZH EUR	LU0360484504	18,11	-	-
Man GLG Global Convertibles IL H EUR	IE00B29Z0C19	17,83	-	-
UBAM Convertibles Eurp 10-40 AC EUR	FR0010644674	14,19	-	-
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hdg UCI	IE00BDT6FP91	9,00	36,84	-0,08%
M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR Acc	LU1670709499	0,00	-	-

Top Anleihefonds von Santander Asset Management SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Eurovalor Renta Fija Corto FI	1,97B	0,19	-0,37	0,02
Eurovalor Empresas Volumen FI	50,84M	-0,31	-0,52	0,47
Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI	6,5M	0,21	-1,08	0,91

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Dow Jones	39.555,85	+168,09	+0,43%
SMI	11.727,31	+125,10	+1,08%
Dollar Index	105,055	-0,049	-0,05%
Euro Index	128,55	+0,02	+0,01%

Silber	28,573	+0,208	+0,73%
Gold	2.371,15	+30,85	+1,32%
WTI Öl	79,84	+0,58	+0,73%
Brent Öl	84,32	+0,44	+0,52%
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GBP/USD	1,2534	+0,0012	+0,10%
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