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E&p Dividend Stock Fd A (360005)

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31/05 - Geschlossen. Währung in CNY ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 335,83M

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360005 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Everbright Pramerica Dividend Stock Fund (360005). Unsere Everbright Pramerica Dividend Stock Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	11,010	11,010
Aktien	79,420	79,420
Andere	9,570	9,570

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,551	18,477
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,777	2,569
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,808	2,074
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,891	10,231
Dividendenrendite	3,418	2,278
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,847	20,128

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	55,420	14,470
Technologie	11,370	27,316
Industrieller Sektor	10,520	20,829
Basismaterialien	6,670	9,672
Defensive Konsumgüter	5,430	11,188
Energie	3,490	5,406
Konsumgüter	3,320	9,794
Kommunikationsdienstleistungen	1,960	4,386
Finanzdienstleistungen	0,960	6,242
Immobilien	0,870	3,463

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 128

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Hubei Jumpcan Pharm	CNE0000018X6	5,02	38,09	+0,03%
Sunflower Pharma	CNE100001WT7	4,99	28,73	-1,61%
Dashenlin Pharma	CNE100002RG2	3,23	20,07	+0,20%
Tibet Rhodiola Pharm	CNE000000ZW7	3,11	36,53	+0,27%
Jingxin Pharm A	CNE000001K73	2,85	11,30	+1,35%
China State Construction	CNE100000F46	2,82	5,63	-0,35%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	2,81	1.648,45	-0,03%
Sinotrans A	CNE100003GS8	2,79	6,02	+0,84%
Advanced Micro Fabrication	CNE100003MM9	2,79	129,75	-1,36%
PetroChina A	CNE1000007Q1	2,77	10,14	-0,59%

Top Aktienfonds von Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Everbright Pramerica Quantified Cor	1,07B	-13,34	-13,68	4,02
Everbright Pramerica New Growth St	841,62M	-1,93	-11,33	10,65
Everbright Pramerica Advantage Allo	706,84M	1,88	-14,71	3,01
Everbright Made In China 2025 Alloc	617,77M	-4,65	-7,70	-
Everbright Pramerica Industry Wheel	314,8M	4,25	-9,64	14,66

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