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Ksm Excellence Shekel Portfolio (LP68128764)

Tel Aviv

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123,310 +0,040 +0,03%

20/07 - Zeitverzögert. Währung in ILS

Typ: Fonds

Markt: Israel

Emittent: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051155716

S/N: 5115571

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 35,18M

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LP68128764 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Excellence non-CPI Linked Layers (LP68128764). Unsere Excellence non-CPI Linked Layers-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,060	0,460	0,400
Anleihen	73,230	73,230	0,000
Andere	26,710	26,710	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	7,307	8,823
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,827	1,075
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,252	0,420
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,040	4,210
Dividendenrendite	4,271	3,225
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,800	8,983

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	62,778	31,136
Unternehmen	10,455	59,991
Cash	0,061	2,922

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Afrika & Naher Osten

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 26

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	20,24	94,930	-0,03%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	17,08	105,67	0,00%
Israel (State Of) 0.75%	IL0011581043	10,49	-	-
Israel 10-Jahre	IL0011232720	10,25	4,317	0,00%
Tachlit SAL Tel Bond Shekel	IL0011451841	9,55	409,3	-0,26%
KSM Tel Bond Shekel	IL0011464141	9,22	4.064	-0,35%
Harel Sal Tel Bond Shekel	IL0011505232	7,93	407,6	-0,33%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	4,72	111,50	-0,35%
BLUE SQUARE B4	IL0011395832	1,19	-	-
Property and Building Corp 3.95% 30-06-29	IL0069902125	0,93	96,78	+0,01%

Top Anleihefonds von KSM Mutual Funds Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
IL0051377401	11,07B	0,71	-	-
Excellence Nexus	841,53M	0,99	3,88	2,78
Excellence CPI Linked Medium Term	837,67M	0,65	1,64	1,17
KESEM KTF Tel Bond 60	698,21M	1,10	1,68	2,06
Excellence Investment Portf no Eq	694,56M	0,99	2,90	1,91

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Dollar Index	103,000	-0,005	0,00%
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Brent Öl	72,01	+0,94	+1,32%
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EUR/GBP	0,8418	+0,0012	+0,14%
GBP/USD	1,2990	-0,0002	-0,02%
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EUR/JPY	163,61	+0,61	+0,37%

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RWE AG ST	32,955	+0,535	+1,65%
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