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Fairtree Flexible Balanced Prescient A1 Fund (0P0000Z4I4)

Johannesburg

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1,775 -0,016 -0,88%

03/04 - Geschlossen. Währung in ZAR

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000178653

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 112,28M

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0P0000Z4I4 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fairtree Flexible Balanced Prescient A1 Fund (0P0000Z4I4). Unsere Fairtree Flexible Balanced Prescient A1 Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	8,260	12,550	4,290
Aktien	62,070	62,070	0,000
Anleihen	28,700	28,920	0,220
Andere	0,970	0,970	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,262	12,173
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,544	1,872
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,275	1,345
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,752	8,485
Dividendenrendite	3,954	3,621
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,491	10,719

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Basismaterialien	22,810	13,360
Finanzdienstleistungen	18,690	22,622
Konsumgüter	14,960	12,092
Kommunikationsdienstleistungen	14,100	12,659
Immobilien	9,280	8,363
Technologie	6,810	8,623
Defensive Konsumgüter	5,960	9,163
Gesundheitssektor	4,120	6,730
Industrieller Sektor	2,090	5,983
Energie	1,170	2,288
Versorger	0,010	1,033

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 60

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Fairtree BCI Income Plus I	ZAE000300471	19,51	-	-
Fairtree Balanced Prescient B2	ZAE000236378	18,08	-	-
Fairtree Global Equity Prescient FeedrB3	ZAE000236402	10,25	-	-
1nvest SA Bond ETF	ZAE000265625	7,96	-	-
Fairtree Global Flex Inc Pl A EUR Acc	IE00BG4R0977	4,30	-	-
Fairtree Global Emerging Mkts Prscnt B4	ZAE000281564	4,17	-	-
Fairtree Glb RE Prescient Feeder Fd B3	ZAE000243424	3,93	-	-
Prosus	NL0013654783	2,21	38,74	-6,36%
Naspers	ZAE000325783	1,94	441.536	-4,50%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	1,74	6.290	-4,16%

Top Aktienfonds von Fairtree Asset Management (Pty) Ltd.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	28,37B	1,61	8,04	10,47
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	28,37B	1,94	10,45	12,97
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	28,37B	1,75	8,93	10,95
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	28,37B	0,70	8,65	11,81
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	28,37B	15,97	11,53	-

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Dow Jones	38.314,86	-2.231,07	-5,50%
SMI	11.613,92	-665,56	-5,42%
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Euro Index	127,79	-0,22	-0,17%

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WTI Öl	62,34	-4,61	-6,89%
Brent Öl	65,98	-4,16	-5,93%
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EUR/GBP	0,8497	+0,0064	+0,76%
GBP/USD	1,2901	-0,0198	-1,51%
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USD/CAD	1,4230	+0,0135	+0,96%
EUR/JPY	161,08	-0,36	-0,22%

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Deutsche Bank	18,794	-2,036	-9,77%
E.ON SE	14,025	-0,565	-3,87%
RWE AG ST	32,330	-1,830	-5,36%
Infineon	26,170	-1,995	-7,08%
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