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Fidelity Extra Income Fund W Accumulation (0P000100U4)

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26/11 - Zeitverzögert. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

ISIN: GB00BFRT3611

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 77,71M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fidelity Extra Income Fund Y Acc (0P000100U4). Unsere Fidelity Extra Income Fund Y Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,36	31,59	24,23
Anleihen	90,11	104,23	14,12
Wandelanleihen	2,53	2,53	0,00

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	-	36,98
Kurs-Buchwert-Verhältnis	-	1,28
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,10	0,79
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	26,63
Dividendenrendite	-	2,27
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	10,67

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Immobilien	100,00	67,23

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 204

Anzahl der Short-Positionen: 16

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Long Gilt Future Dec 24	GB00KNT5JY48	4,12	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	2,66	-	-
Metrocentre Finance Plc 8.75%	XS0994934965	2,06	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	2,00	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%	XS2811958839	1,89	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,80	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 7.482%	XS2673526401	1,36	-	-
Dignity Finance Plc 3.5456%	XS1115295823	1,30	-	-
UPP Bond 1 Issuer PLC 4.9023%	XS0897452412	1,21	-	-
Athora Holding Ltd. 5.875%	XS2831758474	1,21	-	-

Top Anleihefonds von FIL Investment Services (UK) Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Fidelity Institutional UK Aggregate	561,78M	0,35	-5,46	1,61
Fidelity Institutional UK Long Cora	402,77M	-4,27	-8,36	2,42
Fidelity Institutional UK Long Corp	402,77M	-4,29	-8,24	2,48
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	151,31M	3,41	-2,09	1,90
Fidelity Extra Income Net Y	170,96M	4,97	-0,90	3,08

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US 500	6.016,4	-5,2	-0,09%
Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%
SMI	11.647,30	+17,17	+0,15%
Dollar Index	106,522	-0,446	-0,42%
Euro Index	125,86	-0,03	-0,03%

Silber	31,137	+0,305	+0,99%
Gold	2.671,64	+25,34	+0,96%
WTI Öl	69,00	+0,23	+0,33%
Brent Öl	72,52	+0,20	+0,28%
Erdgas	3,345	-0,122	-3,52%
US Weizen	554,88	-3,12	-0,56%
Baumwolle Nr.2	71,60	-0,08	-0,11%

EUR/USD	1,0509	+0,0023	+0,22%
EUR/GBP	0,8339	-0,0006	-0,07%
GBP/USD	1,2601	+0,0033	+0,26%
USD/JPY	151,59	-1,51	-0,99%
USD/CHF	0,8833	-0,0029	-0,33%
USD/CAD	1,4049	-0,0003	-0,02%
EUR/JPY	159,28	-1,29	-0,80%

Commerzbank	14,100	-0,315	-2,19%
Deutsche Bank	15,310	-0,242	-1,56%
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Infineon	30,260	-0,225	-0,74%
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