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Fidelity Funds - Greater China Fund Ii S-acc-sgd (0P0000W75N)

Singapur

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31/01 - Geschlossen. Währung in SGD

Typ: Fonds

Markt: Singapur

Emittent: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0605518397

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 861,68M

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0P0000W75N Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fidelity Funds - Greater China Fund II I-Acc-SGD (0P0000W75N). Unsere Fidelity Funds - Greater China Fund II I-Acc-SGD-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,390	0,900	0,510
Aktien	98,390	98,390	0,000
Anleihen	0,020	0,020	0,000
Andere	1,200	1,200	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,537	13,669
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,013	2,046
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,221	1,723
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,609	10,159
Dividendenrendite	2,491	2,691
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,349	12,191

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	34,670	26,049
Konsumgüter	20,060	21,699
Finanzdienstleistungen	14,580	14,284
Kommunikationsdienstleistungen	12,880	12,825
Defensive Konsumgüter	6,770	6,569
Basismaterialien	3,880	2,911
Industrieller Sektor	3,170	7,261
Immobilien	1,890	3,638
Gesundheitssektor	1,820	4,810
Energie	0,290	1,359

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 241

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Taiwan Semicon	TW0002330008	10,01	1.135,00	+1,34%
Tencent Holdings	KYG875721634	10,01	401,20	+1,42%
Alibaba	KYG017191142	5,81	88,30	+1,20%
MediaTek	TW0002454006	3,67	1.465,00	0,00%
Meituan	KYG596691041	3,59	148,20	-1,00%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,33	6,330	-1,40%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,30	42,65	-0,70%
PDD Holdings DRC	US7223041028	2,74	111,91	-3,02%
Trip.com ADR	US89677Q1076	2,37	70,17	-4,53%
Ping An	CNE1000003X6	2,37	43,60	-0,91%

Top Aktienfonds von Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Global Dividend Fund A MINCOME G SG	336,37M	14,40	4,20	6,84
European Growth Fund A DIST SGD	2,91M	12,16	1,59	4,30
Fidelity Euro Growth SR Acc SGD	10,07B	12,41	1,80	-
European Growth Fund A DIST Eus	6,87B	15,73	4,38	5,61
Global Multi Asset Income Fund A QI	109,45M	6,92	-1,65	2,59

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Dow Jones	44.544,66	-337,47	-0,75%
SMI	12.597,09	-7,45	-0,06%
Dollar Index	108,220	+0,590	+0,55%
Euro Index	126,53	-0,20	-0,16%

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WTI Öl	72,53	-0,20	-0,27%
Brent Öl	75,67	-0,22	-0,29%
Erdgas	3,044	-0,003	0,00%
US Weizen	559,50	-7,00	-1,24%
Baumwolle Nr.2	65,88	-0,39	-0,59%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
USD/CHF	0,9107	+0,0014	+0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

Commerzbank	18,680	+0,315	+1,74%
Deutsche Bank	18,940	+0,044	+0,21%
E.ON SE	11,420	-0,040	-0,35%
RWE AG ST	29,880	+0,270	+0,91%
Infineon	32,055	+0,620	+1,97%
Deutsche Telekom AG	32,350	+0,060	+0,19%
Mercedes Benz Group	58,920	-0,410	-0,69%

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