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Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-acc-eur (0P000067JE)

Luxemburg

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31/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0251130554

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 56,25M

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0P000067JE Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A Acc (0P000067JE). Unsere Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	57,280	87,360	30,080
Anleihen	78,660	90,820	12,160
Wandelanleihen	0,270	0,270	0,000
Vorzugsaktien	0,280	0,280	0,000
Andere	8,450	22,360	13,910

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,510	16,233
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,158	2,619
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,324	1,891
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,818	10,366
Dividendenrendite	1,697	2,246
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,555	11,335

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Derivat	-0,906	52,554
Staat	37,757	25,806
Unternehmen	36,254	16,893
Verbriefung	11,252	3,123
Cash	-49,371	17,651

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 1,760

Anzahl der Short-Positionen: 138

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	27,41	-	-
SOLACTIVE EM ASIA ENHANCED BANKS SELECTION INDEX_CFD	-	15,93	-	-
TOPIX MID 400 INDX (TSE)_CFD	-	15,06	-	-
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	12,14	93,638	-0,15%
Jpls Swap Iis 12/13/38 Cpurnsa R	-	10,99	-	-
S&P 500 EQUAL WEIGHTED USD TOTAL RETURN INDEX_CFD	-	8,70	-	-
Korea 10 Year Bond Future Dec 24	KR4167VC0005	7,13	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	6,76	-	-
Assenagon Alpha Volatility I2	LU0575255335	6,00	-	-
J.P. Morgan Structured Products B.V.	XS2381794671	5,93	-	-

Top Aktienfonds von Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU1841614867	280,52M	18,68	8,34	-
Global Technology Fund A DIST EUR	10,48B	24,70	12,19	20,18
Global Technology Fund E Acc EUR	1,29B	23,78	11,35	19,29
Global Technology Fund Y Acc EUR	2,05B	25,79	13,14	21,18
Global Technology Fund Y DIST EUR	615,97M	25,77	13,14	21,18

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DAX Futures	21.512,6	-303,4	-1,39%
US 500	6.003,6	-36,9	-0,61%
Dow Jones	44.476,11	-68,55	-0,15%
SMI	12.554,20	-50,17	-0,40%
Dollar Index	108,870	+0,653	+0,60%
Euro Index	125,58	-0,94	-0,75%

Silber	32,580	+0,315	+0,98%
Gold	2.858,80	+23,80	+0,84%
WTI Öl	72,71	+0,18	+0,25%
Brent Öl	75,64	-0,03	-0,04%
Erdgas	3,357	+0,313	+10,28%
US Weizen	569,38	+10,38	+1,86%
Baumwolle Nr.2	65,78	-0,10	-0,15%

EUR/USD	1,0280	-0,0082	-0,79%
EUR/GBP	0,8295	-0,0064	-0,77%
GBP/USD	1,2395	+0,0076	+0,62%
USD/JPY	154,78	-0,40	-0,26%
USD/CHF	0,9137	+0,0030	+0,33%
USD/CAD	1,4583	+0,0059	+0,41%
EUR/JPY	159,10	-1,70	-1,06%

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RWE AG ST	29,630	-0,250	-0,84%
Infineon	31,255	-0,800	-2,50%
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