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Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-dist-eur (0P00000D6Q)

Luxemburg

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31/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0056886558

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 49,43M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A DIS (0P00000D6Q). Unsere Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A DIS-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	57,280	87,360	30,080
Anleihen	78,660	90,820	12,160
Wandelanleihen	0,270	0,270	0,000
Vorzugsaktien	0,280	0,280	0,000
Andere	8,450	22,360	13,910

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,510	16,233
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,158	2,619
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,324	1,891
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,818	10,366
Dividendenrendite	1,697	2,246
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,555	11,335

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Derivat	-0,906	52,554
Staat	37,757	25,806
Unternehmen	36,254	16,893
Verbriefung	11,252	3,123
Cash	-49,371	17,651

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 1,760

Anzahl der Short-Positionen: 138

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	27,41	-	-
SOLACTIVE EM ASIA ENHANCED BANKS SELECTION INDEX_CFD	-	15,93	-	-
TOPIX MID 400 INDX (TSE)_CFD	-	15,06	-	-
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	12,14	93,638	-0,15%
Jpls Swap Iis 12/13/38 Cpurnsa R	-	10,99	-	-
S&P 500 EQUAL WEIGHTED USD TOTAL RETURN INDEX_CFD	-	8,70	-	-
Korea 10 Year Bond Future Dec 24	KR4167VC0005	7,13	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	6,76	-	-
Assenagon Alpha Volatility I2	LU0575255335	6,00	-	-
J.P. Morgan Structured Products B.V.	XS2381794671	5,93	-	-

Top Aktienfonds von Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Global Technology Fund A DIST EUR	10,48B	24,70	12,19	20,18
Global Technology Fund E Acc EUR	1,29B	23,78	11,35	19,29
Global Technology Fund Y Acc EUR	2,05B	25,79	13,14	21,18
Global Technology Fund Y DIST EUR	615,97M	25,77	13,14	21,18
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	3,18B	24,71	12,19	-

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DAX Futures	21.487,1	-328,9	-1,51%
US 500	5.991,7	-48,8	-0,81%
Dow Jones	44.422,02	-122,64	-0,28%
SMI	12.554,20	-50,17	-0,40%
Dollar Index	108,850	+0,633	+0,58%
Euro Index	125,61	-0,92	-0,73%

Silber	32,540	+0,275	+0,85%
Gold	2.856,51	+21,51	+0,76%
WTI Öl	72,54	+0,01	+0,01%
Brent Öl	75,49	-0,18	-0,24%
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US Weizen	568,10	+9,10	+1,63%
Baumwolle Nr.2	65,62	-0,26	-0,39%

EUR/USD	1,0281	-0,0081	-0,78%
EUR/GBP	0,8296	-0,0063	-0,75%
GBP/USD	1,2393	+0,0074	+0,60%
USD/JPY	154,69	-0,49	-0,32%
USD/CHF	0,9139	+0,0032	+0,35%
USD/CAD	1,4590	+0,0066	+0,45%
EUR/JPY	159,06	-1,74	-1,08%

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Deutsche Bank	18,344	-0,596	-3,15%
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RWE AG ST	29,630	-0,250	-0,84%
Infineon	31,255	-0,800	-2,50%
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