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Fomento De Ahorros E Inversiones, Sicav, S.a. (S1060)

Madrid

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3,21 -0,01 -0,38%

19/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Gesalcalá SGIIC

ISIN: ES0182823130

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 288,13M

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S1060 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fomento de Ahorros e Inversiones SICAV (S1060). Unsere Fomento de Ahorros e Inversiones SICAV-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	8,71	16,92	8,21
Aktien	32,42	32,45	0,03
Anleihen	56,28	59,38	3,10
Wandelanleihen	1,24	1,24	0,00
Vorzugsaktien	0,30	0,30	0,00
Andere	1,05	1,10	0,05

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,81	16,30
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,81	2,49
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,92	1,85
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,09	10,17
Dividendenrendite	2,12	2,44
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,58	12,41

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	24,50	20,52
Finanzdienstleistungen	14,55	15,30
Gesundheitssektor	12,22	12,60
Industrieller Sektor	11,53	12,04
Konsumgüter	10,69	12,45
Kommunikationsdienstleistungen	6,98	7,47
Defensive Konsumgüter	6,45	7,66
Versorger	4,80	3,05
Energie	3,21	3,37
Immobilien	2,69	2,95
Basismaterialien	2,39	6,88

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 340

Anzahl der Short-Positionen: 9

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	4,10	1.169,37	-0,33%
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc	IE00B3VTML14	2,27	130,82	-0,17%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	2,05	161,36	-0,17%
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc	IE00BDZRX185	1,94	-	-
Invesco MSCI World UCITS	IE00B60SX394	1,84	116,08	-0,23%
France (Republic Of) 3.564%	FR0128537166	1,83	-	-
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	1,66	26,456	-0,12%
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond	LU0468289250	1,05	16,900	-0,06%
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	0,98	66,15	-0,23%
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	0,97	89,19	-0,19%

Top Aktienfonds von Gesalcalá SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Loreto Suma	33,3M	5,02	2,74	-
AMAUROTA CAPITAL	30,27M	7,95	3,41	4,57
Alcala Global FI	28,57M	7,81	3,88	2,72
RSR Global FI	24,6M	11,10	3,21	-
ES0107696116	18,98M	10,10	2,64	-

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Dow Jones	42.906,95	+66,69	+0,16%
SMI	11.482,18	+97,26	+0,85%
Dollar Index	107,85	+0,49	+0,46%
Euro Index	126,28	-0,01	-0,01%

Silber	30,207	+0,018	+0,06%
Gold	2.628,86	+0,66	+0,03%
WTI Öl	69,47	+0,23	+0,33%
Brent Öl	72,65	+0,09	+0,12%
Erdgas	3,404	+0,019	+0,56%
US Weizen	540,50	+0,25	+0,05%
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EUR/USD	1,0399	-0,0007	-0,06%
EUR/GBP	0,8301	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2527	-0,0006	-0,05%
USD/JPY	157,37	+0,21	+0,13%
USD/CHF	0,8991	+0,0006	+0,06%
USD/CAD	1,4382	+0,0014	+0,10%
EUR/JPY	163,56	+0,04	+0,02%

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E.ON SE	11,190	+0,070	+0,63%
RWE AG ST	28,460	+0,210	+0,74%
Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
Deutsche Telekom AG	28,830	-0,090	-0,31%
Mercedes Benz Group	52,720	-0,730	-1,37%

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