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Fon Fineco Renta Fija Internacional I Fi (114592035)

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22/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0114592035

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 716,54M

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114592035 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI (114592035). Unsere Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,06	18,66	11,60
Anleihen	92,67	93,19	0,52
Wandelanleihen	0,27	0,27	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,15	15,18
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,75	1,33
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,43	1,09
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,07	10,04
Dividendenrendite	6,35	5,25
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	4,38	9,25

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	70,71	32,63
Staat	21,96	68,46
Cash	7,06	38,27

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 268

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	10,23	-	-
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	9,22	97,420	+1,36%
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	4,95	107,88	+0,10%
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Cor	IE000ZOI8OK5	3,23	5,41	0,00%
Kutxabank SA 0.5%	ES0243307016	1,74	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1,24	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	1,22	96,230	+0,05%
JAB Holdings B.V. 1%	DE000A2SBDE0	1,12	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375%	XS1820037270	1,11	-	-
Smurfit Kappa Treasury Unlimited Company 0.75%	XS2050968333	0,84	-	-

Top Anleihefonds von G.I.I.C. Fineco SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Fon Fineco Dinero FI	1B	2,98	1,86	0,31
Fon Fineco Renta Fija Internacional	716,54M	2,50	0,55	0,43
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	378,55M	2,96	0,66	0,21
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	378,55M	3,21	0,96	0,51
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	231,08M	2,89	0,95	0,18

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DAX Futures	19.324,5	-116,7	-0,60%
US 500	5.983,1	-4,3	-0,07%
Dow Jones	44.736,57	+440,06	+0,99%
SMI	11.694,95	-21,55	-0,18%
Dollar Index	107,187	+0,343	+0,32%
Euro Index	125,63	-0,30	-0,24%

Silber	30,738	+0,077	+0,25%
Gold	2.650,40	+7,80	+0,30%
WTI Öl	69,05	+0,11	+0,16%
Brent Öl	72,55	-0,04	-0,06%
Erdgas	3,411	-0,023	-0,67%
US Weizen	554,40	-2,10	-0,38%
Baumwolle Nr.2	71,22	-0,46	-0,64%

EUR/USD	1,0462	-0,0032	-0,30%
EUR/GBP	0,8347	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2533	-0,0034	-0,27%
USD/JPY	153,97	-0,24	-0,16%
USD/CHF	0,8878	+0,0020	+0,22%
USD/CAD	1,4111	+0,0126	+0,90%
EUR/JPY	161,08	-0,76	-0,47%

Commerzbank	14,575	-0,770	-5,02%
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E.ON SE	12,115	+0,080	+0,66%
RWE AG ST	30,960	-0,050	-0,16%
Infineon	30,410	+0,405	+1,37%
Deutsche Telekom AG	29,580	+0,180	+0,61%
Mercedes Benz Group	52,830	+0,560	+1,07%

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