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Fondmapfre Elección Prudente R Fi (0P00016N35)

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6,332 -0,001 -0,02%

01/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Mapfre Asset Management SGIIC

ISIN: ES0112835006

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 222,5M

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0P00016N35 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fondmapfre Eleccion Prudente FI (0P00016N35). Unsere Fondmapfre Eleccion Prudente FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	13,320	25,690	12,370
Aktien	17,610	20,380	2,770
Anleihen	68,020	77,430	9,410
Wandelanleihen	0,680	0,680	0,000
Vorzugsaktien	0,020	0,020	0,000
Andere	0,340	2,600	2,260

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,410	15,924
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,415	2,297
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,712	1,603
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,843	9,538
Dividendenrendite	2,225	2,614
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,329	10,566

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	21,610	20,393
Finanzdienstleistungen	17,130	14,439
Gesundheitssektor	12,640	12,764
Konsumgüter	11,820	11,119
Industrieller Sektor	11,820	11,602
Defensive Konsumgüter	7,690	7,878
Kommunikationsdienstleistungen	6,870	7,075
Basismaterialien	4,130	6,154
Energie	3,400	4,136
Versorger	1,530	3,812
Immobilien	1,350	3,907

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 65

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	5,77	25,199	+0,41%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	5,63	106,963	-0,08%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02405105	5,08	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Avera	IE0032379574	4,49	16,510	+0,24%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	4,16	152,370	+0,75%
United States Treasury Bills 0%	-	4,02	-	-
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	3,99	97,290	+0,05%
Nordea 1 - European Corporate Bd BP EUR	LU0173783928	3,95	-	-
MS INVF Global Asset Backed Secs Z USD	LU0858068314	3,75	-	-
Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield I	LU0278087860	3,59	163,990	+0,23%

Top Aktienfonds von Mapfre Asset Management SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Fondmapfre Multiseleccion FI	254,11M	8,58	4,37	8,42
ES0138658002	242,6M	10,42	-	-
Fondmapfre Bolsa America FI	242,6M	9,93	8,34	10,36
Fondmapfre Eleccion Moderada FI	243,9M	4,26	1,60	-
Fondmapfre Bolsa FI	222,74M	2,70	3,77	2,64

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EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

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RWE AG ST	33,140	-0,170	-0,51%
Infineon	31,435	+0,100	+0,32%
Deutsche Telekom AG	21,660	-0,070	-0,32%
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