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Fondo Sam Balanceado 12, S.a. De C.v. F.i.r.v. S (0P0000NR51)

Mexiko

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03/05 - Geschlossen. Währung in MXN ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Mexiko

Emittent: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52SV020050

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 3,97B

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0P0000NR51 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fondo Santander S15 SA de CV S.I.R.V. S (0P0000NR51). Unsere Fondo Santander S15 SA de CV S.I.R.V. S-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	5,640	5,640
Aktien	45,790	45,790
Anleihen	48,560	48,560
Andere	0,010	0,010

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,446	18,202
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,994	2,905
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,541	2,129
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,122	11,966
Dividendenrendite	3,324	2,171
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,755	11,725

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	18,480	13,659
Defensive Konsumgüter	18,210	10,735
Basismaterialien	13,980	7,569
Immobilien	10,680	3,932
Technologie	10,090	24,043
Industrieller Sektor	9,600	9,862
Konsumgüter	8,320	9,489
Gesundheitssektor	4,570	8,231
Kommunikationsdienstleistungen	3,190	9,347
Energie	1,770	2,961
Versorger	1,130	1,630

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 48

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V. F.I.R.V.	MX52ST230075	19,36	4,562	-0,20%
SAM-ESG ED	MX52SA0T0078	5,27	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31	MX0SGO0000K0	5,15	-	-
Vanguard S&P 500 ETF	-	4,33	-	-
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD	LU1681049018	3,85	99,69	+1,61%
Gob de Mexico UDIBONO 4% 03/11/50	MX0SGO0000H6	3,79	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	3,50	-	-
iShares Core S&P 500 ETF	-	3,45	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 15/11/40	MX0SGO000098	3,26	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 22/11/35	MX0SGO000023	3,19	-	-

Top Aktienfonds von SAM Asset Management SA de CV

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Fondo FSE 2 A	16,73B	2,59	8,36	-
Fondo FSE 2 B1	16,73B	2,20	6,60	2,29
Fondo SAM Balanceado 12 A	3,97B	0,75	3,99	8,58
Fondo Santander S15 SA C1	3,97B	0,67	3,55	5,93
Fondo Santander S15 SA C2	3,97B	0,75	3,85	6,27

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Dollar Index	104,960	-0,218	-0,21%
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Silber	26,785	-0,044	-0,16%
Gold	2.310,10	+0,50	+0,02%
WTI Öl	77,99	-0,96	-1,22%
Brent Öl	82,80	-0,87	-1,04%
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GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
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USD/CHF	0,9052	-0,0054	-0,59%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

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RWE AG ST	33,140	-0,170	-0,51%
Infineon	31,435	+0,100	+0,32%
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