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Hwabao Wp Baokang Dynamic Asset Allc Fd (240002)

Shanghai

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3,152 -0,002 -0,07%

07:00:00 - Geschlossen. Währung in CNY ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Fortune SG Fund Management CO.,Ltd

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 357,79M

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240002 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fortune SG Baokang Dynamic Asset Allocation Fund (240002). Unsere Fortune SG Baokang Dynamic Asset Allocation Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	14,810	14,810
Aktien	64,080	64,080
Anleihen	22,200	22,200

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,823	17,069
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,328	2,514
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,758	1,999
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,550	9,879
Dividendenrendite	3,690	2,442
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,643	16,801

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	26,360	8,938
Basismaterialien	15,370	11,271
Industrieller Sektor	12,790	18,902
Defensive Konsumgüter	11,780	13,022
Gesundheitssektor	10,910	14,638
Konsumgüter	10,450	10,273
Technologie	6,510	21,644
Immobilien	5,840	5,424

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 91

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
TREASURY COUPON BOND 2023 15	-	12,13	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 13	-	10,07	-	-
Anhui Huaheng Biotechnology Co	CNE1000052M6	5,72	82,19	-0,71%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5,65	1.489,22	+0,17%
Zijin Mining A	CNE100000B24	4,87	17,26	-0,52%
CITIC Securities	CNE000001DB6	4,07	18,40	+1,55%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	3,71	9,24	-1,49%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,02	64,25	-1,59%
China CSSC	CNE000000W05	2,67	37,40	+0,95%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	2,60	38,20	+2,80%

Top Aktienfonds von Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Fortune SG Selected Resource Indust	1,92B	20,04	6,65	18,80
Fortune SG CSI100 Index Fund	456,86M	3,95	-11,98	8,89
Fortune SG SSE 180 Value ETF Feeder	87,16M	12,55	1,13	11,16

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Dow Jones	39.153,26	+41,10	+0,11%
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Dollar Index	105,665	+0,406	+0,39%
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Silber	29,253	+0,060	+0,21%
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EUR/GBP	0,8462	+0,0016	+0,19%
GBP/USD	1,2628	-0,0056	-0,44%
USD/JPY	160,66	+0,98	+0,61%
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