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Phaeacian Global Value Fund Institutional Class Shares (FPRAX)

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16,75 0,00 0,02%

26/05 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: FPA

Basiswert: MSCI ACWI Net USD

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 75,28M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds FPA Paramount (FPRAX). Unsere FPA Paramount-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	0,07	0,07
Aktien	96,93	96,93
Andere	3,00	3,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,78	23,83
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,49	4,49
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,52	3,43
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,03	16,22
Dividendenrendite	1,36	1,18
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,86	15,21

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	34,41	28,89
Industrieller Sektor	17,65	11,58
Defensive Konsumgüter	13,04	4,31
Kommunikationsdienstleistungen	9,27	10,00
Gesundheitssektor	7,94	15,85
Konsumgüter	7,40	12,26
Finanzdienstleistungen	5,32	12,32
Basismaterialien	4,97	3,28

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 46

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Microsoft	US5949181045	3,10	410,37	+0,99%
Nexi	IT0005366767	3,09	5,818	+0,34%
Edenred	FR0010908533	3,07	29,76	+0,71%
Philips	NL0000009538	3,02	24,53	+1,70%
Holcim	CH0012214059	3,01	86,46	+1,62%
Safran	FR0000073272	3,01	210,50	+1,30%
Worldline SA	FR0011981968	2,98	6,36	-0,93%
SKF B	SE0000108227	2,98	201,3	0,00%
Sensata Tech	GB00BFMBMT84	2,97	34,48	+0,41%
Alphabet C	US02079K1079	2,95	172,65	-0,02%

Top Aktienfonds von Phaeacian

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	FPA Crescent		7,03B	12,79	7,86	8,00

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DAX Futures	19.344,0	+192,0	+1,00%
US 500	5.730,6	+25,1	+0,44%
Dow Jones	42.052,19	+288,73	+0,69%
SMI	11.986,17	+193,25	+1,64%
Dollar Index	104,20	+0,33	+0,32%
Euro Index	129,30	-0,34	-0,27%

Silber	32,681	-0,115	-0,37%
Gold	2.749,20	-0,10	0,00%
WTI Öl	69,49	+0,23	+0,33%
Brent Öl	73,10	+0,29	+0,40%
Erdgas	2,663	-0,044	-1,48%
US Weizen	568,00	-2,50	-0,44%
Baumwolle Nr.2	70,17	+0,60	+0,86%

EUR/USD	1,0834	-0,0049	0,00%
EUR/GBP	0,8379	-0,0059	-1,19%
GBP/USD	1,2926	+0,0028	+0,00%
USD/JPY	152,98	+0,95	+0,62%
USD/CHF	0,8699	+0,0063	+1,16%
USD/CAD	1,3950	+0,0017	+0,00%
EUR/JPY	165,72	+0,25	+0,15%

Commerzbank	16,350	+0,020	+0,12%
Deutsche Bank	15,816	+0,192	+1,22%
E.ON SE	12,465	+0,050	+0,40%
RWE AG ST	29,740	-0,030	-0,10%
Infineon	29,370	+0,345	+1,21%
Deutsche Telekom AG	28,020	+0,200	+0,72%
Mercedes Benz Group	55,950	+0,250	+0,45%

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