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Fundo De Investimento Renda Fixa Theta (0P00014ML7)

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18/11 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRTHT1CTF001

S/N: 21.082.121/0001-08

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 5,22B

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0P00014ML7 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA THETA (0P00014ML7). Unsere FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA THETA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	100,000	100,000	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	100,002	71,887

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 9

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	33,03	8.194,830	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	24,40	4.097,080	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	23,37	3.997,480	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	14,13	4.224,130	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	2,94	4.343,700	+0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	2,12	4.035,410	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	0,00	-	-

Top Alternativfonds von BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	4,03B	9,91	12,81	12,14
BNP PARIBAS PAMPULHA FIC FI RENDA F	3,4B	9,39	12,76	9,74
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2,48B	9,57	11,70	-
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2,38B	9,98	13,25	9,98
BNP PARIBAS MARIANA FUNDO DE INVEST	2,2B	9,13	12,17	9,27

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US 500	5.941,1	-7,6	-0,13%
Dow Jones	43.870,35	+461,88	+1,06%
SMI	11.656,50	+58,35	+0,50%
Dollar Index	107,740	+0,810	+0,76%
Euro Index	125,23	-0,84	-0,66%

Silber	31,218	+0,275	+0,89%
Gold	2.696,60	+21,70	+0,81%
WTI Öl	70,14	+0,04	+0,06%
Brent Öl	74,33	+0,10	+0,13%
Erdgas	3,375	+0,036	+1,08%
US Weizen	545,80	-2,20	-0,40%
Baumwolle Nr.2	69,87	-0,56	-0,80%

EUR/USD	1,0383	-0,0090	-0,86%
EUR/GBP	0,8294	-0,0026	-0,31%
GBP/USD	1,2519	-0,0067	-0,53%
USD/JPY	154,76	+0,25	+0,16%
USD/CHF	0,8906	+0,0042	+0,47%
USD/CAD	1,4017	+0,0047	+0,34%
EUR/JPY	160,66	-1,22	-0,75%

Commerzbank	15,320	-0,265	-1,70%
Deutsche Bank	15,650	-0,360	-2,25%
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RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
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