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Gabelli Asset Fund Class I (GABIX)

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45,51 -7,49 -14,13%

27/12 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Gabelli

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 953,56M

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GABIX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Gabelli Asset I (GABIX). Unsere Gabelli Asset I-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	0,57	0,57
Aktien	99,42	99,42
Andere	0,01	0,01

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,44	20,16
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,40	3,95
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,38	2,60
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,73	14,29
Dividendenrendite	1,58	1,54
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,55	11,92

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	29,83	9,77
Finanzdienstleistungen	14,43	14,20
Defensive Konsumgüter	13,91	6,18
Kommunikationsdienstleistungen	11,76	8,22
Konsumgüter	9,31	10,22
Gesundheitssektor	6,73	12,81
Technologie	5,21	28,36
Basismaterialien	5,03	2,51
Energie	2,71	3,90
Immobilien	0,71	2,37
Versorger	0,36	2,82

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 490

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Ametek	US0311001004	2,98	182,45	-0,69%
Berkshire Hathaway A	US0846701086	2,38	684.909	-0,39%
Deere&Company	US2441991054	2,31	430,06	-0,87%
Sony ADR	US8356993076	2,24	21,46	+1,32%
Caterpillar	US1491231015	2,18	364,86	-0,62%
Republic Services	US7607591002	1,88	202,88	-0,60%
Genuine Parts	US3724601055	1,74	116,96	+0,35%
Brown Forman A	US1156371007	1,63	38,20	-2,03%
Mastercard	US57636Q1040	1,63	532,20	-0,74%
American Express	US0258161092	1,59	301,05	-0,97%

Top Aktienfonds von Gabelli

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Gabelli Small Cap Growth I	974,05M	20,36	10,90	10,06
Gabelli Utilities A	898,4M	21,59	4,72	5,22
Gabelli Small Cap Growth AAA	768,63M	20,10	10,63	9,79
Gabelli Asset AAA	665,96M	15,13	6,25	7,88
GAMCO Growth AAA	479,13M	35,85	6,93	14,59

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Dow Jones	42.992,21	-333,59	-0,77%
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Dollar Index	107,790	-0,100	-0,09%
Euro Index	126,67	-0,06	-0,05%

Silber	29,968	-0,700	-2,28%
Gold	2.631,90	-45,20	-1,69%
WTI Öl	70,60	+0,98	+1,41%
Brent Öl	74,17	+1,32	+1,81%
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US Weizen	546,50	+5,50	+1,02%
Baumwolle Nr.2	68,89	+0,14	+0,20%

EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
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RWE AG ST	28,580	+0,120	+0,42%
Infineon	31,820	+0,280	+0,89%
Deutsche Telekom AG	28,990	+0,160	+0,55%
Mercedes Benz Group	53,550	+0,830	+1,57%

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