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Jpm Unconstrained Bond Fund C - Gross Accumulation (0P0000X4FK)

London

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07/05 - Zeitverzögert. Währung in GBP ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: JPMorgan Funds Limited

ISIN: GB00B3RJBC99

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 325,29M

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0P0000X4FK Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds JPM Unconstrained Bond Fund C - Gross Accumulation (0P0000X4FK). Unsere JPM Unconstrained Bond Fund C - Gross Accumulation-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,850	17,520	11,670
Aktien	0,040	0,040	0,000
Anleihen	89,930	90,300	0,370
Wandelanleihen	3,700	3,700	0,000
Vorzugsaktien	0,460	0,460	0,000
Andere	0,020	0,020	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,077	7,637
Kurs-Buchwert-Verhältnis	-	1,562
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,082	0,972
Kurs-Cashflow-Verhältnis	2,654	25,713
Dividendenrendite	-	3,961
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	15,952

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	52,666	52,053
Verbriefung	31,263	8,641
Cash	6,110	48,228
Staat	9,974	46,182
Derivat	-0,723	63,460

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 1,265

Anzahl der Short-Positionen: 82

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund	LU0103815766	6,78	1,000	0,00%
Government National Mortgage Association 5%	-	5,47	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	3,51	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2,73	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	1,59	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1,51	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000P2	1,13	-	-
A10 REVOLVING ASSET FING I LLC 11.5909%	-	0,90	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	0,79	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	0,71	1.019,31	-0,11%

Top Anleihefonds von JPMorgan Funds Limited

	Name	Wertung	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
	GB00B235QY15		140,2M	1,01	1,09	3,39

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Dow Jones	38.884,26	+31,99	+0,08%
SMI	11.573,20	+60,23	+0,52%
Dollar Index	105,490	+0,190	+0,18%
Euro Index	128,19	+0,10	+0,07%

Silber	27,582	+0,038	+0,14%
Gold	2.324,85	+0,65	+0,03%
WTI Öl	77,34	-1,04	-1,33%
Brent Öl	82,07	-1,09	-1,31%
Erdgas	2,268	+0,061	+2,76%
US Weizen	634,62	-8,38	-1,30%
Baumwolle Nr.2	78,96	+1,46	+1,88%

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EUR/GBP	0,8609	+0,0011	+0,13%
GBP/USD	1,2479	-0,0025	-0,20%
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