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Generali Mixto Renta Variable Pp (0P0000145X)

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25/09 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Generali España Se. y Re.

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 34,55M

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0P0000145X Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Generali Mixto Renta Variable PP (0P0000145X). Unsere Generali Mixto Renta Variable PP-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Aktien	56,650	56,650
Anleihen	41,780	41,780
Wandelanleihen	1,570	1,570

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,239	15,414
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,831	2,119
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,384	1,559
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,410	9,158
Dividendenrendite	3,281	2,930
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,958	10,844

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	19,150	18,173
Finanzdienstleistungen	18,390	16,555
Industrieller Sektor	16,930	12,847
Konsumgüter	15,900	12,274
Defensive Konsumgüter	6,660	7,341
Energie	5,410	5,667
Gesundheitssektor	5,370	9,589
Kommunikationsdienstleistungen	4,560	6,499
Basismaterialien	3,610	7,261
Versorger	3,540	4,211
Immobilien	0,490	2,486

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 140

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
ASML Holding	NL0010273215	6,24	757,30	-0,33%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	5,29	96,97	+0,14%
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	3,91	99,88	+0,02%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	3,83	95,64	+0,17%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	3,42	100,55	-0,01%
SAP	DE0007164600	3,10	205.700	+0.59%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	3,05	98,53	-0,02%
Louis Vuitton	FR0000121014	2,93	703,40	+3,67%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2,59	94,770	+0,12%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,53	59,15	-0,25%

Top Aktienfonds von Generali España Se. y Re.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Generali Mixto Renta Fija PP	84,09M	2,87	-0,47	0,62
Generali Plan 5 Pensiones PP	41,64M	2,87	-0,47	0,62
Generali Rentaja Mixta EPSV	23,7M	2,92	-0,18	0,28
Generali Renta Variable	19,8M	9,75	6,15	3,84
Generali Plan 30 Pensiones PP	19,55M	6,51	3,17	2,55

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