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Generali Prudence I (LP65115597)

Paris

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07/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Frankreich

Emittent: Generali Investments Europe SpA

ISIN: FR0010607713

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 360,4M

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LP65115597 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Generali Prudence I (LP65115597). Unsere Generali Prudence I-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	10,320	27,730	17,410
Aktien	19,150	27,490	8,340
Anleihen	47,030	50,140	3,110
Wandelanleihen	0,860	0,860	0,000
Vorzugsaktien	0,150	0,150	0,000
Andere	22,470	22,530	0,060

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,339	16,279
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,550	2,424
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,179	1,755
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,446	10,241
Dividendenrendite	3,618	2,581
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,283	11,190

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	25,760	16,668
Industrieller Sektor	16,930	11,249
Technologie	11,680	20,681
Konsumgüter	11,070	10,652
Gesundheitssektor	10,920	12,810
Defensive Konsumgüter	6,520	7,479
Kommunikationsdienstleistungen	6,410	6,925
Basismaterialien	3,800	5,402
Energie	2,570	3,691
Versorger	2,320	3,429
Immobilien	2,030	4,215

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 30

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc	LU2360511021	11,87	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short	LU0438548108	10,98	135,239	+0,07%
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L EUR	LU1344622219	8,62	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F	LU0145482039	8,21	222,065	+0,20%
Helium Fund Helium Performance S EUR	LU0912262358	7,72	1.556,042	+0,03%
Amundi Chenavari Credit SSI EUR Acc	IE00BL71KB37	5,76	-	-
Generali IS Euro Short Term Bond AX	LU0145484670	5,28	-	-
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc	IE00BLP5S791	5,11	-	-
Exane Funds 1 Exane Ceres Fund S	LU2348417341	4,87	-	-
db x-trackers II Global Sovereign EUR UCITS 5C	LU0908508731	4,11	226,92	+0,24%

Top Aktienfonds von Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
GF Fidelite P	522,02M	4,70	-1,64	1,09
Generali Prudence P	360,4M	5,36	1,82	2,09
Fédération EP	340,5M	5,39	0,07	4,16
Generali Japon I	94,82M	6,84	3,70	7,56
Generali Revenus	27,89M	5,06	-0,13	1,49

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EUR/JPY	164,27	+0,02	+0,01%

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RWE AG ST	30,120	-0,640	-2,08%
Infineon	30,850	+1,090	+3,66%
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