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Generali Renta Fija Corto Plazo Epsv (0P00000Y29)

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09/12 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Generali España Se. y Re.

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 8,98M

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0P00000Y29 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Generali Renta Fija Corto Plazo EPSV (0P00000Y29). Unsere Generali Renta Fija Corto Plazo EPSV-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	1,170	1,170
Anleihen	97,650	97,650
Wandelanleihen	1,180	1,180

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	48,944	24,391
Unternehmen	48,704	54,618
Cash	1,174	10,806

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 48

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	17,29	99,639	+0,03%
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	11,50	99,170	0,00%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	6,35	99,12	-0,08%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	5,64	97,640	+0,10%
Banco Santander, S.A.	XS2293577354	2,36	-	-
Natwest Markets PLC	XS2485554088	2,35	-	-
Lloyds Banking Group PLC	XS2775724862	2,35	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2,35	99,98	-0,18%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	2,34	100,45	+0,01%
Equinix, Inc. 0.25%	XS2304340263	2,19	-	-

Top Anleihefonds von Generali España Se. y Re.

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Generali Renta Fija		26,24M	2,64	0,86	-0,18
	Generali Rentaja Corto Plazo		3,08M	2,64	0,86	-0,18

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Dow Jones	44.184,27	+35,71	+0,08%
SMI	11.737,42	+59,53	+0,51%
Dollar Index	106,280	-0,112	-0,11%
Euro Index	126,30	+0,15	+0,12%

Silber	32,072	-0,895	-2,71%
Gold	2.712,44	-44,26	-1,61%
WTI Öl	69,78	-0,51	-0,73%
Brent Öl	73,12	-0,40	-0,54%
Erdgas	3,378	0,000	0,00%
US Weizen	563,60	+0,60	+0,11%
Baumwolle Nr.2	70,30	+0,15	+0,21%

EUR/USD	1,0508	+0,0014	+0,13%
EUR/GBP	0,8257	+0,0025	+0,30%
GBP/USD	1,2725	-0,0025	-0,19%
USD/JPY	152,34	-0,12	-0,08%
USD/CHF	0,8875	+0,0033	+0,37%
USD/CAD	1,4169	+0,0013	+0,09%
EUR/JPY	160,08	+0,05	+0,03%

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RWE AG ST	30,055	-0,145	-0,48%
Infineon	33,270	+0,175	+0,53%
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