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Generali Investments Sicav - Sri Euro Premium High Yield Fund Dx (0P00000HYD)

Luxemburg

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218,947 +0,280 +0,13%

05/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0169274734

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 75,07M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig (0P00000HYD). Unsere Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,780	4,780	0,000
Aktien	0,030	0,060	0,030
Anleihen	92,130	122,460	30,330
Wandelanleihen	1,860	1,860	0,000
Vorzugsaktien	1,190	1,190	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,335	9,727
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,872	3,908
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,379	0,847
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,420	33,628
Dividendenrendite	3,755	3,295
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,055	12,597

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	19,710	58,421
Industrieller Sektor	18,280	62,041
Technologie	18,080	54,814
Konsumgüter	14,920	15,436
Defensive Konsumgüter	6,560	39,283
Gesundheitssektor	5,840	14,418
Kommunikationsdienstleistungen	4,700	30,304
Energie	4,340	19,292
Versorger	3,820	7,328
Basismaterialien	3,750	55,083

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 208

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	4,46	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1,64	100,14	+0,05%
Commerzbank AG 6.13%	XS2189784288	1,41	-	-
Orsted A/S 3.63%	XS2591026856	1,39	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1.75%	XS2247549731	1,36	-	-
Bayer AG 3.13%	XS2077670342	1,26	-	-
Koninklijke KPN N.V. 2%	XS2069101868	1,22	-	-
Telefonica Europe B V 6.13%	XS2582389156	1,20	-	-
TenneT Holding B.V. 2.37%	XS2207430120	1,20	-	-
CPI Property Group S.A. 1.75%	XS2432162654	1,15	-	-

Top Anleihefonds von Generali Investments Luxembourg SA

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
AV Euro Bond Fund CX	2,77B	2,86	-1,78	1,35
AV Euro Bond Fund DY	2,61B	-0,40	-2,19	0,53
AV Euro Bond Fund EX	2,61B	2,10	-2,51	0,61
AV Euro Bond DX	2,61B	2,30	-2,31	0,81
AV Euro Bond Fund AX	2,61B	3,28	-1,39	1,76

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US 500	6.075,9	-7,6	-0,13%
Dow Jones	44.747,63	-125,65	-0,28%
SMI	12.616,55	+37,11	+0,30%
Dollar Index	107,690	+0,143	+0,13%
Euro Index	124,82	-0,02	-0,01%

Silber	32,712	+0,086	+0,26%
Gold	2.885,42	+8,72	+0,30%
WTI Öl	70,89	+0,28	+0,40%
Brent Öl	74,64	+0,35	+0,47%
Erdgas	3,389	+0,012	+0,36%
US Weizen	591,10	+2,85	+0,48%
Baumwolle Nr.2	66,42	+0,37	+0,56%

EUR/USD	1,0374	-0,0009	-0,09%
EUR/GBP	0,8352	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2422	-0,0015	-0,12%
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EUR/JPY	157,46	+0,19	+0,12%

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RWE AG ST	29,340	-0,660	-2,20%
Infineon	37,310	+1,810	+5,10%
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