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Rural Perfil Decidido Fi (174304032)

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25/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174304032

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 74,57M

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174304032 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Rural Perfil Decidido Fi (174304032). Unsere Rural Perfil Decidido Fi-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,45	6,55	2,10
Aktien	62,74	62,74	0,00
Anleihen	32,48	33,81	1,33
Wandelanleihen	0,20	0,20	0,00
Andere	0,13	0,19	0,06

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,59	16,72
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,64	2,54
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,82	1,85
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,84	10,73
Dividendenrendite	1,93	2,44
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,27	11,30

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	27,61	20,59
Finanzdienstleistungen	15,57	15,39
Gesundheitssektor	12,64	12,87
Konsumgüter	9,97	10,69
Industrieller Sektor	8,76	11,81
Kommunikationsdienstleistungen	8,07	6,78
Defensive Konsumgüter	6,20	7,53
Basismaterialien	4,94	5,12
Energie	2,79	4,05
Versorger	2,43	3,53
Immobilien	1,03	3,93

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 50

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Nordea 1 - Global Stars Equity BI EUR	LU0985319473	3,69	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	3,67	-	-
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Eq	LU0512952267	3,67	495,570	-0,15%
JPM America Equity I (acc) EUR	LU1734444273	3,58	-	-
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation	IE00B96G6Y08	3,55	155,070	+0,02%
Candriam Sst Eq World V EUR Acc	LU1434528672	3,55	-	-
Mirova Global Sustainable Equity Fund I/A (EUR)	LU0914729453	3,35	36.937,610	+0,40%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3,34	98,612	-0,01%
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	3,24	836,690	+0,53%
JPMorgan Funds - US Technology Fund I acc - USD	LU0248060906	3,01	304,700	-0,29%

Top Aktienfonds von Gescooperativo SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Rural Mixto Internacional 25 FI	633,49M	6,94	2,76	1,71
Gescooperativo Gestion Moderado FI	601,21M	6,47	1,64	-
ES0174215006	402,14M	4,01	0,68	-
Rural Mixto 15 FI	383,7M	2,61	0,87	0,39
Rural Mixto Internacional 15 FI	391,31M	5,31	2,08	0,65

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Dow Jones	44.867,08	+6,77	+0,02%
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Dollar Index	105,957	-1,011	-0,95%
Euro Index	126,31	+0,46	+0,37%

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WTI Öl	68,74	-0,03	-0,04%
Brent Öl	72,24	-0,08	-0,11%
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EUR/USD	1,0572	+0,0086	+0,82%
EUR/GBP	0,8337	-0,0008	-0,10%
GBP/USD	1,2680	+0,0112	+0,89%
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EUR/JPY	159,48	-1,09	-0,68%

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Infineon	30,110	-0,375	-1,23%
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