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Rural Perfil Decidido Fi (174304032)

Madrid

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12/07 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174304032

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 72,21M

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174304032 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Rural Perfil Decidido Fi (174304032). Unsere Rural Perfil Decidido Fi-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,43	10,45	3,02
Aktien	58,47	58,49	0,02
Anleihen	33,83	35,47	1,64
Wandelanleihen	0,08	0,08	0,00
Vorzugsaktien	0,02	0,02	0,00
Andere	0,18	0,19	0,01

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,91	16,69
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,27	2,44
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,50	1,75
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,42	10,31
Dividendenrendite	2,25	2,48
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,34	10,97

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	23,97	19,85
Finanzdienstleistungen	16,97	15,36
Gesundheitssektor	13,38	12,83
Konsumgüter	10,32	10,86
Industrieller Sektor	8,82	12,20
Kommunikationsdienstleistungen	7,49	6,77
Defensive Konsumgüter	7,16	7,79
Basismaterialien	4,98	5,22
Energie	3,05	4,28
Versorger	2,57	3,36
Immobilien	1,29	3,70

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 62

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
JPM America Equity I (acc) EUR	LU1734444273	3,90	-	-
Candriam Sst Eq World V EUR Acc	LU1434528672	3,37	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund	LU0360482987	3,19	110,160	+0,22%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3,11	97,107	+0,02%
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Eq	LU0512952267	3,08	459,280	+0,20%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	3,06	104,97	-0,14%
Nordea 1 - Global Stars Equity BI EUR	LU0985319473	2,97	-	-
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR Acc	LU1819949246	2,78	-	-
BNP Paribas Enhanced Bond 6M I C	LU0325598752	2,76	-	-
Fidelity America I-Acc-EUR	LU1642889353	2,73	-	-

Top Aktienfonds von Gescooperativo SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Gescooperativo Gestion Moderado FI	604,64M	4,35	1,40	-
Rural Mixto Internacional 25 FI	594,46M	6,17	2,79	1,80
ES0174215006	418,26M	2,16	0,18	-
Rural Mixto 15 FI	389,85M	1,44	0,44	0,26
Rural Mixto 25 FI	376,97M	2,07	1,45	0,14

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