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Gf Daily Income B (002183)

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22/11 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 193,9B

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002183 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds GF Daily Income B (002183). Unsere GF Daily Income B-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	59,280	59,280
Anleihen	2,150	2,150
Andere	38,570	38,570

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	59,279	53,578
Unternehmen	2,154	5,202

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	52,21	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	1,84	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	1,41	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 104TH ISSUANCE	-	1,27	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 32TH ISSUANCE	-	0,85	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0,79	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 14	-	0,75	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 154TH ISSUANCE	-	0,62	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 27TH ISSUANCE	-	0,57	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 159TH ISSUANCE	-	0,57	-	-

Top Anleihefonds von GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
GF Daily Income A	193,9B	1,43	1,86	2,69
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A	132,09B	1,54	1,98	2,84
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B	132,09B	1,70	2,18	-
GF Daily Income Money Market Fd E	114,19B	1,33	1,73	-
GF Daily Income Money Market Fund A	114,19B	1,33	1,73	2,57

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US 500	5.993,9	+24,6	+0,41%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
SMI	11.721,03	-2,74	-0,02%
Dollar Index	106,984	-0,523	-0,49%
Euro Index	126,02	+0,53	+0,42%

Silber	31,290	-0,486	-1,53%
Gold	2.699,30	-37,90	-1,38%
WTI Öl	70,81	-0,43	-0,60%
Brent Öl	74,25	-0,38	-0,51%
Erdgas	3,488	+0,201	+6,12%
US Weizen	561,10	-2,90	-0,51%
Baumwolle Nr.2	71,44	+0,67	+0,95%

EUR/USD	1,0484	+0,0067	+0,64%
EUR/GBP	0,8339	+0,0015	+0,18%
GBP/USD	1,2570	+0,0039	+0,31%
USD/JPY	154,64	-0,10	-0,06%
USD/CHF	0,8901	-0,0036	-0,40%
USD/CAD	1,3963	-0,0017	-0,12%
EUR/JPY	162,09	+0,47	+0,29%

Commerzbank	14,325	-1,020	-6,65%
Deutsche Bank	15,610	+0,058	+0,37%
E.ON SE	12,040	+0,005	+0,04%
RWE AG ST	31,150	+0,140	+0,45%
Infineon	30,400	+0,395	+1,32%
Deutsche Telekom AG	29,383	-0,017	-0,06%
Mercedes Benz Group	52,700	+0,430	+0,82%

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