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Gf Daily Income Money Market Fund A (000475)

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Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 114,19B

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000475 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds GF Daily Income Money Market Fund A (000475). Unsere GF Daily Income Money Market Fund A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	45,920	45,920	0,000
Andere	54,080	54,080	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	45,920	53,578

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	37,31	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	1,38	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 44TH ISSUANCE	-	0,96	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 28TH ISSUANCE	-	0,87	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 33TH ISSUANCE	-	0,87	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 202TH ISSUANCE	-	0,87	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0,86	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 45TH ISSUANCE	-	0,79	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 10TH ISSUANCE	-	0,70	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 CD 53TH ISSUANCE	-	0,70	-	-

Top Anleihefonds von GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
GF Daily Income A	193,9B	1,54	1,84	2,66
GF Daily Income B	193,9B	1,76	2,08	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A	132,09B	1,67	1,96	2,83
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B	132,09B	1,84	2,16	-
GF Daily Income Money Market Fd E	114,19B	1,43	1,71	-

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Brent Öl	72,85	0,00	0,00%
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EUR/JPY	164,08	-0,59	-0,36%

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RWE AG ST	28,460	+0,210	+0,74%
Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
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