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Gf Daily Income Money Market Fund A (000475)

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25/11 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 114,19B

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000475 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds GF Daily Income Money Market Fund A (000475). Unsere GF Daily Income Money Market Fund A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	45,920	45,920	0,000
Andere	54,080	54,080	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	45,920	53,578

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	37,31	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	1,38	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 44TH ISSUANCE	-	0,96	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 28TH ISSUANCE	-	0,87	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 33TH ISSUANCE	-	0,87	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 202TH ISSUANCE	-	0,87	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0,86	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 45TH ISSUANCE	-	0,79	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 10TH ISSUANCE	-	0,70	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 CD 53TH ISSUANCE	-	0,70	-	-

Top Anleihefonds von GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
GF Daily Income A	193,9B	1,43	1,86	2,69
GF Daily Income B	193,9B	1,63	2,10	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B	132,09B	1,70	2,18	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A	132,09B	1,54	1,98	2,84
GF Daily Income Money Market Fd E	114,19B	1,33	1,73	-

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Dow Jones	44.736,57	+440,06	+0,99%
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Dollar Index	107,095	+0,325	+0,30%
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Gold	2.647,15	+4,55	+0,17%
WTI Öl	69,09	+0,15	+0,22%
Brent Öl	72,59	+0,11	+0,15%
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EUR/GBP	0,8350	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2546	-0,0021	-0,17%
USD/JPY	154,05	-0,16	-0,10%
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USD/CAD	1,4116	+0,0130	+0,93%
EUR/JPY	161,38	-0,46	-0,28%

Commerzbank	14,575	-0,770	-5,02%
Deutsche Bank	15,708	+0,156	+1,03%
E.ON SE	12,115	+0,080	+0,66%
RWE AG ST	30,960	-0,050	-0,16%
Infineon	30,410	+0,405	+1,37%
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Mercedes Benz Group	52,830	+0,560	+1,07%

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