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Gf Daily Income Money Market Fund A (000475)

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Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 107,71B

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000475 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds GF Daily Income Money Market Fund A (000475). Unsere GF Daily Income Money Market Fund A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	32,620	32,620	0,000
Andere	67,380	67,380	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	32,622	48,310

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 13

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	24,32	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 393	-	0,92	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 400	-	0,92	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 164	-	0,92	-	-
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 2024 CD 32	-	0,92	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 287	-	0,87	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 306	-	0,78	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 159	-	0,74	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 275	-	0,65	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 CD 280	-	0,55	-	-

Top Anleihefonds von GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
GF Daily Income A	187,27B	0,36	1,76	2,55
GF Daily Income B	187,27B	0,41	2,00	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A	129,15B	0,39	1,89	2,73
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B	129,15B	0,44	2,08	-
GF Daily Income Money Market Fd E	107,71B	0,33	1,63	2,45

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GBP/USD	1,3088	+0,0123	+0,95%
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