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Gf Daily Income Money Market Fund B (000476)

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Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 114,19B

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000476 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds GF Daily Income Money Market Fund B (000476). Unsere GF Daily Income Money Market Fund B-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	45,920	45,920	0,000
Andere	54,080	54,080	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	45,920	53,578

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	37,31	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	1,38	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 44TH ISSUANCE	-	0,96	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 28TH ISSUANCE	-	0,87	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 33TH ISSUANCE	-	0,87	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 202TH ISSUANCE	-	0,87	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0,86	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 45TH ISSUANCE	-	0,79	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 10TH ISSUANCE	-	0,70	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 CD 53TH ISSUANCE	-	0,70	-	-

Top Anleihefonds von GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
GF Daily Income A	193,9B	1,54	1,84	2,66
GF Daily Income B	193,9B	1,76	2,08	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A	132,09B	1,67	1,96	2,83
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B	132,09B	1,84	2,16	-
GF Daily Income Money Market Fd E	114,19B	1,43	1,71	-

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Dow Jones	42.460,11	-113,62	-0,27%
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Dollar Index	108,375	+0,442	+0,41%
Euro Index	125,79	-0,52	-0,41%

Silber	29,258	-0,154	-0,52%
Gold	2.639,11	+21,01	+0,80%
WTI Öl	71,79	+0,80	+1,13%
Brent Öl	74,68	+0,69	+0,93%
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EUR/GBP	0,8272	-0,0018	-0,22%
GBP/USD	1,2507	-0,0045	-0,35%
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EUR/JPY	162,96	-0,25	-0,15%

Commerzbank	15,725	+0,210	+1,35%
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E.ON SE	11,245	-0,005	-0,09%
RWE AG ST	28,830	+0,250	+0,87%
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