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Gf Fidélité P (0P000017PZ)

Paris

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150,250 -0,030 -0,02%

02/04 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Frankreich

Emittent: Generali Investments Europe SpA

ISIN: FR0010113894

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 505,42M

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0P000017PZ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds GF Fidélité P (0P000017PZ). Unsere GF Fidélité P-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	20,240	20,290	0,050
Anleihen	75,260	82,830	7,570
Wandelanleihen	4,270	4,270	0,000
Vorzugsaktien	0,520	0,520	0,000
Andere	0,050	0,050	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,722	16,169
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,859	2,251
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,898	1,574
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,796	9,843
Dividendenrendite	1,934	2,956
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,862	10,293

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	25,980	17,189
Finanzdienstleistungen	17,830	17,830
Industrieller Sektor	14,040	15,101
Gesundheitssektor	11,580	11,961
Konsumgüter	8,460	10,979
Kommunikationsdienstleistungen	6,950	6,226
Defensive Konsumgüter	5,330	7,164
Basismaterialien	2,610	5,887
Energie	2,550	4,370
Versorger	2,470	4,488
Immobilien	2,210	2,916

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 126

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UC	IE000EHPAS96	7,88	9,72	-4,33%
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	5,89	-	-
Janus Henderson Hrzn Glb Sus Eq GU2 HEUR	LU1984711868	5,35	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	4,89	-	-
BTP TF 0,95% AG 30	IT0005403396	4,39	90,680	+0,20%
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS H EUR Acc	IE000Q6C8036	2,82	10,68	-4,47%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	2,39	96,000	+0,78%
Generali IS SRI Euro Prm Hi Yld AX	LU0169273686	2,36	-	-
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	2,35	97.750	+0.12%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	2,33	99.91	0.00%

Top Aktienfonds von Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Generali Prudence I	364,45M	2,43	4,38	2,26
Generali Prudence P	364,45M	2,31	3,66	1,55
Fédération EP	337,35M	2,52	2,81	3,23
Generali Japon I	95,15M	0,58	7,99	6,44
Generali Revenus	28,39M	1,75	2,32	1,09

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Dow Jones	38.314,86	-2.231,07	-5,50%
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WTI Öl	62,52	-4,43	-6,62%
Brent Öl	66,12	-4,02	-5,73%
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EUR/GBP	0,8507	+0,0074	+0,88%
GBP/USD	1,2862	-0,0237	-1,81%
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EUR/JPY	160,82	-0,62	-0,38%

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E.ON SE	14,025	-0,565	-3,87%
RWE AG ST	32,330	-1,830	-5,36%
Infineon	26,170	-1,995	-7,08%
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