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Gf Fidélité P (0P000017PZ)

Paris

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152,080 -0,470 -0,31%

18/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Frankreich

Emittent: Generali Investments Europe SpA

ISIN: FR0010113894

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 524,41M

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0P000017PZ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds GF Fidélité P (0P000017PZ). Unsere GF Fidélité P-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	19,410	19,430	0,020
Anleihen	76,940	84,520	7,580
Wandelanleihen	3,740	3,740	0,000
Vorzugsaktien	0,510	0,510	0,000
Andere	0,030	0,030	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,558	15,267
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,770	2,202
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,931	1,543
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,458	9,603
Dividendenrendite	1,890	3,003
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,128	10,546

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	28,390	17,242
Finanzdienstleistungen	16,740	16,976
Industrieller Sektor	14,940	15,075
Gesundheitssektor	10,810	12,232
Konsumgüter	8,630	10,651
Kommunikationsdienstleistungen	5,620	6,400
Defensive Konsumgüter	4,900	7,290
Basismaterialien	3,200	6,027
Versorger	2,410	4,774
Immobilien	2,320	2,837
Energie	2,050	4,677

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 128

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UC	IE000EHPAS96	6,05	11,06	0,00%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5,67	-	-
Janus Henderson Hrzn Glb Sus Eq GU2 HEUR	LU1984711868	5,25	-	-
BTP TF 0,95% AG 30	IT0005403396	4,27	90,140	+0,10%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3,26	99,60	0,00%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2,91	-	-
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	2,77	96,980	+0,20%
Generali Trésorerie ISR B	FR0010233726	2,43	-	-
Generali IS SRI Euro Prm Hi Yld AX	LU0169273686	2,28	-	-
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	2,27	99,840	+0,17%

Top Aktienfonds von Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Generali Prudence I	368,78M	6,72	3,02	2,69
Generali Prudence P	368,78M	6,04	2,30	1,98
Fédération EP	346,3M	6,88	0,45	4,11
Generali Japon I	97,95M	12,43	6,01	7,93
Generali Revenus	28,07M	6,11	0,87	1,44

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RWE AG ST	28,250	-0,080	-0,28%
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Deutsche Telekom AG	28,920	-0,320	-1,09%
Mercedes Benz Group	53,450	-0,020	-0,04%

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