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Gf Money Market Fund A (270004)

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27/01 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 95,72B

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270004 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds GF Money Market Fund A (270004). Unsere GF Money Market Fund A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	59,420	59,420	0,000
Andere	40,580	40,580	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	59,417	53,578

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	46,60	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	3,33	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 202TH ISSUANCE	-	2,20	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 11TH ISSUANCE	-	1,08	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 65TH ISSUANCE	-	0,99	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 166TH ISSUANCE	-	0,99	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 6TH ISSUANCE	-	0,99	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0,88	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 51TH ISSUANCE	-	0,79	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 85TH ISSUANCE	-	0,79	-	-

Top Anleihefonds von GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
GF Daily Income A	187,27B	1,67	1,81	2,63
GF Daily Income B	187,27B	1,91	2,06	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A	129,15B	1,81	1,94	2,81
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B	129,15B	2,00	2,14	-
GF Daily Income Money Market Fd E	107,71B	1,55	1,69	-

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Brent Öl	75,67	-0,22	-0,29%
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EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
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EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

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E.ON SE	11,420	-0,040	-0,35%
RWE AG ST	29,880	+0,270	+0,91%
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