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T. Rowe Price Funds Sicav - Global Aggregate Bond Fund Q Eur (0P00014LUT)

Luxemburg

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14/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1127969670

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 509,04M

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0P00014LUT Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond (0P00014LUT). Unsere T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,810	30,640	23,830
Aktien	0,490	0,490	0,000
Anleihen	92,540	204,190	111,650
Wandelanleihen	0,170	0,170	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,727	14,161
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,056	2,045
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,210	1,677
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,955	11,523
Dividendenrendite	-	4,085
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	11,362

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	54,517	74,232
Cash	6,597	25,912
Unternehmen	21,351	25,078
Derivat	-0,809	55,449
Verbriefung	13,000	13,045

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 760

Anzahl der Short-Positionen: 63

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 4.5%	-	5,50	-	-
Germany 2.5 19-Mar-2026	DE000BU22049	5,50	99,310	+0,05%
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT009C0	3,68	88,962	+0,51%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BMGR2791	3,37	-	-
United States Treasury Bills 4.8809%	-	2,75	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	2,28	-	-
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	-	2,01	-	-
Japanese Government Cpi Linked Bond	-	1,81	-	-
Spain Government Bond	-	1,59	-	-
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	1,55	103,070	+0,55%

Top Anleihefonds von T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	757,41M	0,43	-2,11	1,25
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	757,41M	0,45	-1,83	1,67
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	757,41M	0,44	-2,04	1,32
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	757,41M	0,32	-2,37	0,87
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	757,41M	0,38	-2,00	-

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Dow Jones	38.589,16	-57,94	-0,15%
SMI	12.043,24	-52,75	-0,44%
Dollar Index	105,167	-0,047	-0,04%
Euro Index	127,68	-0,23	-0,18%

Silber	29,625	+0,559	+1,92%
Gold	2.348,40	+30,40	+1,31%
WTI Öl	78,05	-0,13	-0,17%
Brent Öl	82,67	-0,08	-0,10%
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GBP/USD	1,2686	-0,0073	-0,57%
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