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Sarasin Ie Multi Asset - Dynamic (usd) Class P Accumulating Shares (0P0000XASX)

Irland

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153,938 +0,610 +0,40%

22/11 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B8BVZ358

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 81,94M

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0P0000XASX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class P Accum (0P0000XASX). Unsere Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class P Accum-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,050	17,360	16,310
Aktien	70,210	70,210	0,000
Anleihen	23,600	23,610	0,010
Vorzugsaktien	1,000	1,000	0,000
Andere	4,150	4,150	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	22,791	17,292
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,198	2,760
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,821	1,993
Kurs-Cashflow-Verhältnis	14,967	11,421
Dividendenrendite	1,757	2,512
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,072	11,502

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	28,240	20,440
Gesundheitssektor	18,330	12,165
Konsumgüter	13,770	9,736
Finanzdienstleistungen	12,050	16,221
Industrieller Sektor	8,940	10,744
Kommunikationsdienstleistungen	7,530	6,839
Basismaterialien	3,570	3,814
Defensive Konsumgüter	3,160	7,470
Energie	1,740	4,378
Versorger	1,380	3,595
Immobilien	1,290	7,150

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 199

Anzahl der Short-Positionen: 29

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Apple	US0378331005	3,90	229.87	+0.59%
Microsoft	US5949181045	3,22	417,00	+1,00%
Alphabet A	US02079K3059	3,00	164.76	-1.71%
Amazon	US0231351067	2,88	197,12	-0,64%
NVIDIA	US67066G1040	2,73	141,95	-3,22%
ASML Holding	NL0010273215	2,46	642,10	+1,68%
Zoetis Inc	US98978V1035	2,45	176,96	+0,14%
United States Treasury Bonds 5.25%	-	2,33	-	-
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	2,15	3.372,4	+0,65%
United States Treasury Bonds 5.375%	-	2,13	-	-

Top Aktienfonds von Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
GlobalSar Dynamic USD Class F Accum	1,21M	12,12	2,01	5,35
GlobalSar Dynamic USD Class I Accum	145,33M	12,33	2,27	5,61
GlobalSar Dynamic USD Class I Incom	4,06M	12,33	2,26	5,62
GlobalSar Dynamic USD Class A Accum	37,26M	2,43	-0,09	4,19
GlobalSar Dynamic USD Class A Incom	1,97M	2,43	-0,09	4,19

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
SMI	11.723,77	+132,18	+1,14%
Dollar Index	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

Silber	31,405	+0,462	+1,49%
Gold	2.718,20	+43,30	+1,62%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	75,28	+1,05	+1,41%
Erdgas	3,122	-0,217	-6,50%
US Weizen	543,50	-4,50	-0,82%
Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
Deutsche Telekom AG	29,400	+0,440	+1,52%
Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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