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Grazalema Inversiones, Sicav, S.a. (0P0000IV5T)

Madrid

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04/06 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: A&G Fondos SGIIC

ISIN: ES0143282038

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 11,84M

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0P0000IV5T Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds GRAZALEMA INVERSIONES SICAV SA (0P0000IV5T). Unsere GRAZALEMA INVERSIONES SICAV SA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,680	4,670	0,990
Aktien	25,760	25,760	0,000
Anleihen	69,190	69,190	0,000
Wandelanleihen	0,890	0,890	0,000
Vorzugsaktien	0,110	0,110	0,000
Andere	0,370	0,370	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,481	15,103
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,227	2,069
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,551	1,532
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,421	8,399
Dividendenrendite	2,018	2,632
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,181	12,328

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	19,520	17,089
Konsumgüter	14,460	13,013
Kommunikationsdienstleistungen	11,420	7,830
Industrieller Sektor	10,780	12,403
Finanzdienstleistungen	9,240	16,626
Gesundheitssektor	8,730	11,451
Defensive Konsumgüter	8,340	6,864
Immobilien	5,990	2,820
Energie	4,920	5,546
Basismaterialien	4,040	6,287
Versorger	2,570	3,891

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 116

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Franklin Technology Fund W acc USD	LU0976566736	3,63	56,920	+0,05%
Telefonica Europe B V 5.88%	XS1050461034	1,80	-	-
Bank of America Corp. 4.41%	XS2345784057	1,80	-	-
Cellnex Telecom CLNX 2.375 16-Jan-2024	XS1468525057	1,80	99,984	0,00%
HSBC Holdings PLC 6%	XS1298431104	1,79	-	-
Barclays PLC 2.8%	XS2342059784	1,78	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02308119	1,78	-	-
Alphabet A	US02079K3059	1,77	176.73	+0.78%
Bankinter SA 6.25%	XS2199369070	1,71	-	-
UBS Group AG 2.75%	CH1194000340	1,68	-	-

Top Aktienfonds von A&G Fondos SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
CARFY SICAV SA	88,67M	4,81	6,71	2,41
Gredos Bolsa internacional	43,92M	6,24	3,77	-
Gredos Moderado	37,16M	1,27	0,13	-
Gredos Bolsa Euro	17,55M	4,00	2,59	-
ROUTING INVERSIONES	3,38M	-16,21	-0,83	1,45

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Infineon	37,538	+0,878	+2,39%
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