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Grazalema Inversiones Sicav (0P0000IV5T)

Madrid

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10/03 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: A&G Fondos SGIIC

ISIN: ES0143282038

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 12,53M

Allgemein
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0P0000IV5T Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds GRAZALEMA INVERSIONES SICAV SA (0P0000IV5T). Unsere GRAZALEMA INVERSIONES SICAV SA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,420	1,400	0,980
Aktien	27,260	27,260	0,000
Anleihen	70,470	70,470	0,000
Wandelanleihen	1,570	1,570	0,000
Vorzugsaktien	0,050	0,050	0,000
Andere	0,240	0,240	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,520	15,259
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,751	2,120
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,100	1,578
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,629	8,740
Dividendenrendite	1,644	2,578
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,588	12,257

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	30,230	17,907
Konsumgüter	12,140	12,772
Finanzdienstleistungen	10,590	16,698
Kommunikationsdienstleistungen	9,780	7,970
Industrieller Sektor	9,760	12,464
Gesundheitssektor	7,450	11,241
Defensive Konsumgüter	7,070	6,769
Energie	4,570	5,317
Basismaterialien	3,950	6,096
Immobilien	2,440	2,762
Versorger	2,020	3,849

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 120

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SPDR MSCI World Technology	IE00BYTRRD19	2,42	148,84	+2,38%
Franklin Technology Fund W acc USD	LU0976566736	2,37	56,030	+0,59%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	1,87	597.15	+0.84%
Nordea Bank ABP 4.38%	XS2676816940	1,74	-	-
Barclays PLC 4.81%	XS2342059784	1,74	-	-
Bank of America Corp. 4.81%	XS2345784057	1,73	-	-
Bankinter SA 6.25%	XS2199369070	1,73	-	-
UBS Group AG 2.75%	CH1194000340	1,69	-	-
Aegon Ltd. 5.62%	XS1886478806	1,67	-	-
Alphabet A	US02079K3059	1,47	166.80	+1.68%

Top Aktienfonds von A&G Fondos SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
CARFY SICAV SA	91,96M	2,18	7,46	2,48
Gredos Bolsa internacional	47,7M	2,90	7,22	-
Gredos Moderado	40,19M	0,65	2,08	-
Gredos Bolsa Euro	18,69M	6,34	6,43	-

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US 500	5.596,2	+24,3	+0,44%
Dow Jones	41.373,69	-59,79	-0,14%
SMI	12.881,17	+188,92	+1,49%
Dollar Index	103,517	+0,244	+0,24%
Euro Index	126,96	-0,18	-0,14%

Silber	33,668	+0,520	+1,57%
Gold	2.941,74	+20,84	+0,71%
WTI Öl	67,70	+1,45	+2,19%
Brent Öl	70,97	+1,41	+2,03%
Erdgas	4,084	-0,369	-8,29%
US Weizen	554,80	-2,20	-0,39%
Baumwolle Nr.2	67,01	+1,01	+1,53%

EUR/USD	1,0896	-0,0023	-0,21%
EUR/GBP	0,8401	-0,0029	-0,34%
GBP/USD	1,2971	+0,0017	+0,13%
USD/JPY	148,32	+0,54	+0,37%
USD/CHF	0,8820	-0,0008	-0,09%
USD/CAD	1,4373	-0,0062	-0,43%
EUR/JPY	161,61	+0,25	+0,15%

Commerzbank	22,990	+0,410	+1,82%
Deutsche Bank	21,520	+0,510	+2,43%
E.ON SE	12,860	+0,070	+0,55%
RWE AG ST	31,160	+0,080	+0,26%
Infineon	35,040	+0,540	+1,57%
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