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Grazalema Inversiones, Sicav, S.a. (0P0000IV5T)

Madrid

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20/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: A&G Fondos SGIIC

ISIN: ES0143282038

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 12,23M

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0P0000IV5T Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds GRAZALEMA INVERSIONES SICAV SA (0P0000IV5T). Unsere GRAZALEMA INVERSIONES SICAV SA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,080	4,160	0,080
Aktien	25,400	25,400	0,000
Anleihen	69,180	69,180	0,000
Wandelanleihen	0,880	0,880	0,000
Vorzugsaktien	0,100	0,100	0,000
Andere	0,360	0,360	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,422	15,202
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,373	2,113
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,801	1,568
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,339	8,836
Dividendenrendite	1,670	2,585
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,810	12,336

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	20,980	17,761
Konsumgüter	12,660	12,746
Kommunikationsdienstleistungen	12,360	7,922
Finanzdienstleistungen	10,450	16,646
Industrieller Sektor	10,190	12,413
Gesundheitssektor	8,310	11,159
Defensive Konsumgüter	8,140	6,811
Immobilien	5,830	2,747
Energie	4,600	5,369
Basismaterialien	3,970	6,305
Versorger	2,510	3,873

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 116

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Franklin Technology Fund W acc USD	LU0976566736	3,89	63,440	+0,41%
Alphabet A	US02079K3059	1,99	164.76	-1.71%
Telefonica Europe B V 7.12%	XS2462605671	1,89	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 2.38%	XS1468525057	1,77	-	-
Bank of America Corp. 4.41%	XS2345784057	1,76	-	-
Barclays PLC 4.99%	XS2342059784	1,75	-	-
Bankinter SA 6.25%	XS2199369070	1,75	-	-
UBS Group AG 2.75%	CH1194000340	1,72	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E097	1,69	-	-
Aegon Ltd. 5.62%	XS1886478806	1,63	-	-

Top Aktienfonds von A&G Fondos SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
CARFY SICAV SA	88,75M	6,36	6,36	2,78
Gredos Bolsa internacional	47,46M	14,47	4,26	-
Gredos Moderado	39,07M	4,73	1,19	-
Gredos Bolsa Euro	17,73M	8,10	2,79	-

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
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SMI	11.716,50	+124,91	+1,08%
Dollar Index	107,455	+0,525	+0,49%
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Gold	2.718,20	+43,30	+1,62%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	75,17	+0,94	+1,27%
Erdgas	3,122	-0,217	-6,50%
US Weizen	544,25	-4,50	-0,82%
Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
Deutsche Telekom AG	29,400	+0,440	+1,52%
Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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