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Guidepath® Conservative Allocation Fund Service Shares (GPTCX)

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09/01 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: GuideMark

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 555,73M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds GuidePath Conservative Allocation Svc (GPTCX). Unsere GuidePath Conservative Allocation Svc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,80	4,68	1,88
Aktien	46,39	46,39	0,00
Anleihen	48,89	48,90	0,01
Wandelanleihen	0,03	0,03	0,00
Vorzugsaktien	0,03	0,03	0,00
Andere	1,86	1,86	0,00

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,26	17,17
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,59	2,66
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,89	1,93
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,48	11,37
Dividendenrendite	2,39	2,42
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,85	10,52

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	19,39	19,82
Finanzdienstleistungen	17,48	15,72
Gesundheitssektor	11,74	11,89
Industrieller Sektor	11,46	10,88
Konsumgüter	8,62	8,94
Defensive Konsumgüter	7,73	7,01
Kommunikationsdienstleistungen	5,57	6,45
Energie	5,24	5,68
Immobilien	5,22	6,47
Versorger	4,23	3,94
Basismaterialien	3,31	3,91

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 45

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
WisdomTree Floating Rate Treasury ETF	-	8,20	-	-
Vanguard High-Yield Corporate Adm	-	7,23	-	-
Vanguard S&P 500	US9229083632	7,14	533,89	-1,52%
American Funds Income Fund of Amer F3	-	3,81	-	-
American Funds Capital Income Bldr F3	-	3,76	-	-
iShares Core Aggressive Allocation	US4642898591	3,74	75,73	-1,42%
Vanguard Value	US9229087443	3,69	167,73	-1,43%
American Funds Multi-Sector Income F-3	-	3,68	-	-
American Funds Bond Fund of Amer F3	-	3,64	-	-
iShares Core S&P Small-Cap	US4642878049	3,58	113,08	-2,00%

Top Aktienfonds von GuidePath

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
GuidePath Growth Allocation Svc	1,4B	17,51	4,29	8,44
GuideMark Large Cap Core Service	782,23M	22,38	7,38	11,68
GuidePath Tactical Allocation Svc	669,38M	20,40	9,06	7,14
GuideMark World ex-US Service	110,79M	5,32	0,78	4,42
GuideMark Emerging Markets Service	45,35M	8,76	-0,37	4,14

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DAX Futures	20.370,1	-80,9	-0,40%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.927,32	-707,88	-1,66%
SMI	11.788,10	-139,01	-1,17%
Dollar Index	109,47	+0,47	+0,43%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

Silber	31,314	+0,299	+0,96%
Gold	2.715,00	+24,20	+0,90%
WTI Öl	76,57	+2,65	+3,58%
Brent Öl	79,79	+2,87	+3,73%
Erdgas	3,989	+0,288	+7,78%
US Weizen	530,75	-2,25	-0,42%
Baumwolle Nr.2	66,95	-1,55	-2,26%

EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,53%
EUR/GBP	0,8392	+0,0022	+0,26%
GBP/USD	1,2208	-0,0100	-0,81%
USD/JPY	157,73	-0,34	-0,22%
USD/CHF	0,9164	+0,0047	+0,52%
USD/CAD	1,4422	+0,0027	+0,19%
EUR/JPY	161,56	-1,29	-0,79%

Commerzbank	16,650	-0,140	-0,83%
Deutsche Bank	17,096	-0,040	-0,23%
E.ON SE	10,555	-0,500	-4,52%
RWE AG ST	28,140	-0,400	-1,40%
Infineon	32,215	-0,065	-0,22%
Deutsche Telekom AG	29,440	+0,180	+0,62%
Mercedes Benz Group	55,040	+1,980	+3,73%

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