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Guotai Minanzengli Bond Seed Fund A (020033)

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1,145 -0,010 -0,87%

07/04 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 83,53M

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020033 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds GuoTai MinAnZengLi Bond Seed Fund A (020033). Unsere GuoTai MinAnZengLi Bond Seed Fund A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	0,960	0,960
Aktien	10,950	10,950
Anleihen	38,270	38,270
Wandelanleihen	8,450	8,450
Andere	41,370	41,370

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,108	16,976
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,513	2,141
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,076	2,081
Kurs-Cashflow-Verhältnis	17,364	13,704
Dividendenrendite	4,152	2,808
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	16,868	14,877

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Konsumgüter	38,410	13,725
Industrieller Sektor	31,000	22,676
Technologie	13,290	20,297
Gesundheitssektor	8,840	9,335
Basismaterialien	8,450	16,626

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 38

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 10	-	13,15	-	-
SPECIAL TREASURY BOND 2024 2	-	6,49	-	-
JINAN HI-TECH HOLDING GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	6,27	-	-
GUANGZHOU YUEYIN INDUSTRY INVESTMENT COMPANY BOND 2024 1 TYPE 1	-	6,18	-	-
SHAOXING BINHAI NEW CITY DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE 2	-	6,17	-	-
QILU BANK CO., LTD. BOND	-	1,27	-	-
HLA GROUP CORP LTD	CNE0000016H3	1,20	8,06	+7,18%
Shandong Linuo Technical Glass	CNE100004YW1	1,16	16,28	+0,62%
Hangzhou Honghua Digital Technology Stock	CNE100004PD9	1,01	61,97	-4,87%
Henan Lingrui Pharm	CNE000001501	0,97	22,24	+3,68%

Top Anleihefonds von Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Guotai Money Market	84,61B	0,25	1,88	2,55
GuoTai Cash Mgmt Money-market A	55,06B	0,22	1,73	2,21
GuoTai Cash Mgmt Money-market B	55,06B	0,26	1,74	-
GuoTai Double Income Bond Fund A	4,05B	2,01	2,49	4,91
GuoTai Double Income Bond Fund C	4,05B	1,92	2,09	4,48

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Dow Jones	37.965,60	-349,26	-0,91%
SMI	11.237,10	+192,23	+1,74%
Dollar Index	102,980	+0,008	+0,01%
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Gold	3.019,06	+45,46	+1,53%
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GBP/USD	1,2755	-0,0135	-1,05%
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