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Guotai Ruiji Flxbl Alloc Fd C (000954)

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29/11 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 27,09M

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000954 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Guotai Ruiji Flxbl Alloc Fd C (000954). Unsere Guotai Ruiji Flxbl Alloc Fd C-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	21,110	21,110
Aktien	20,140	20,140
Anleihen	24,400	24,400
Wandelanleihen	9,650	9,650
Andere	24,700	24,700

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,518	18,329
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,820	2,222
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,405	1,846
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,820	12,092
Dividendenrendite	2,263	2,537
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,729	16,690

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	20,680	21,665
Technologie	14,480	24,762
Basismaterialien	13,850	13,114
Gesundheitssektor	11,430	12,207
Finanzdienstleistungen	10,370	14,373
Konsumgüter	10,110	14,665
Defensive Konsumgüter	8,190	10,977
Versorger	8,060	5,580
Kommunikationsdienstleistungen	2,830	5,463

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 60

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
TREASURY COUPON BOND 2020 9	-	12,62	-	-
JINNENG HOLDING COAL GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 22	-	6,50	-	-
XIAMEN IPORT GROUP CO.,LTD. BOND 2022 3	-	6,39	-	-
SHENZHEN TALENT ANJU GROUP CO.,LTD. BOND 2022 2	-	6,32	-	-
SHOUGANG CORPORATION 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 4	-	5,19	-	-
HONGFA TECHNOLOGY CO., LTD. BOND	-	4,42	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	3,18	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. BOND	-	1,56	-	-
Eastern Pioneer Driving School	CNE1000025G4	1,04	2,27	+0,44%
Shenzhen Transsion	CNE100003P74	1,02	94,01	-1,55%

Top Aktienfonds von Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Guotai CNI Food Indus Index Fd	4,38B	-2,98	-11,42	13,37
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn C	2,36B	-4,63	-14,74	11,99
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn B	2,36B	-4,20	-14,31	12,24
Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII	2,26B	25,16	12,40	18,46
GuoTai CNI new energy vehicles(LOF)	1,97B	11,99	-17,88	-

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Dow Jones	42.956,21	+613,97	+1,45%
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Dollar Index	107,410	-0,742	-0,69%
Euro Index	126,45	+0,59	+0,47%

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Gold	2.645,19	+37,09	+1,42%
WTI Öl	69,63	-0,95	-1,35%
Brent Öl	73,05	+0,17	+0,23%
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EUR/USD	1,0440	+0,0078	+0,75%
EUR/GBP	0,8294	+0,0008	+0,10%
GBP/USD	1,2588	+0,0090	+0,72%
USD/JPY	156,13	-1,29	-0,82%
USD/CHF	0,8921	-0,0065	-0,72%
USD/CAD	1,4363	-0,0034	-0,24%
EUR/JPY	163,01	-0,13	-0,08%

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RWE AG ST	28,250	-0,080	-0,28%
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Deutsche Telekom AG	28,920	-0,320	-1,09%
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