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Pimco National Municipal Opportunistic Value Fund Institutional Shares (GNMFX)

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9,82 -0,01 -0,10%

28/06 - Zeitverzögert. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Gurtin

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 305,66M

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GNMFX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Gurtin National Municipal Oppc Val Instl (GNMFX). Unsere Gurtin National Municipal Oppc Val Instl-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,84	6,02	0,18
Anleihen	94,16	94,16	0,00

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Kommunal	94,16	94,68
Cash	5,84	2,09

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 132

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLED REV 5%	-	2,02	-	-
CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG REV 5%	-	1,95	-	-
CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT REV 5%	-	1,83	-	-
MIAMI-DADE CNTY FLA AVIATION REV 5%	-	1,78	-	-
MAINE HEALTH & HIGHER EDL FACS AUTH REV 5.5%	-	1,73	-	-
TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N Y PAYROLL MOBILITY TAX 5%	-	1,69	-	-
NEW YORK ST DORM AUTH SALES TAX REV ST SUPPORTED DEBT 5%	-	1,57	-	-
PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK REV 5%	-	1,54	-	-
CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG REV 5%	-	1,49	-	-
HAWAII ST HSG FIN & DEV CORP MULTIFAMILY REV 4.95%	-	1,44	-	-

Top Aktienfonds von PIMCO

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Gurtin California Muni Oppc Val Ins		261,92M	-0,45	0,90	-
	Gurtin National Muni Interm Val Ins		108,99M	-1,31	-0,79	-

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US 500	5.469,2	-5,9	-0,11%
Dow Jones	39.169,52	+50,66	+0,13%
SMI	12.053,36	+59,53	+0,50%
Dollar Index	105,500	-0,045	-0,04%
Euro Index	128,79	-0,01	-0,01%

Silber	29,742	+0,129	+0,44%
Gold	2.341,70	+2,80	+0,12%
WTI Öl	83,42	+0,04	+0,05%
Brent Öl	86,66	-0,01	-0,01%
Erdgas	2,482	+0,008	+0,32%
US Weizen	589,25	+16,25	+2,84%
Baumwolle Nr.2	73,14	+0,45	+0,62%

EUR/USD	1,0737	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8490	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2645	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	161,43	-0,02	-0,01%
USD/CHF	0,9032	+0,0004	+0,04%
USD/CAD	1,3740	+0,0005	+0,03%
EUR/JPY	173,32	-0,12	-0,07%

Commerzbank	14,605	+0,420	+2,96%
Deutsche Bank	15,406	+0,498	+3,34%
E.ON SE	12,205	-0,050	-0,41%
RWE AG ST	32,600	+0,650	+2,03%
Infineon	34,365	+0,060	+0,17%
Deutsche Telekom AG	23,680	+0,200	+0,85%
Mercedes Benz Group	64,800	+0,230	+0,36%

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