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Name | Netto % | Long in %. | Short in %. |
---|---|---|---|
Cash | 28,640 | 28,640 | 0,000 |
Anleihen | 71,360 | 71,360 | 0,000 |
Name | Netto % | Durchschnittswert |
---|---|---|
Staat | 80,061 | 32,673 |
Cash | 19,939 | 33,474 |
Anzahl der Long-Positionen: 10
Anzahl der Short-Positionen: 1
Name | ISIN | Gewicht % | Akt. | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain .5 30-Apr-2030 | ES0000012F76 | 19,68 | 86,300 | +0,12% | |
Deposito:banco Caminos S.A. | - | 16,87 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur | ES00000127A2 | 15,87 | 93,98 | +0,21% | |
Spain (Kingdom of) 3.75% | ES0000012B88 | 15,87 | - | - | |
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur | ES00000128Q6 | 13,97 | 92,95 | +0,13% | |
Madrid (Comunidad de) 3.75% | ES0000101602 | 8,70 | - | - | |
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur | ES00000122E5 | 5,98 | 101,64 | +0,10% | |
Deposito:banco Caminos S.A. | - | 1,59 | - | - | |
Cc:bnp España | - | 1,06 | - | - | |
Cash & Cash Equivalents: | - | 0,42 | - | - |
Name | Wertung | Fondsvermögen | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0157639008 | 93,52M | 1,38 | -0,46 | - | ||
ES0157639016 | 93,52M | 1,55 | 0,19 | - | ||
ES0157640006 | 17,43M | 0,75 | - | - | ||
ES0157640014 | 17,43M | 0,78 | - | - | ||
GVC Gaesco Renta Fija FI | 13,1M | 0,61 | -0,68 | -0,27 |
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