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Harvest Sustaining Open-ended Fd (070003)

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1,391 -0,010    -0,80%
07:00:00 - Geschlossen. Währung in CNY ( Haftungsausschluss )
Typ:  Fonds
Markt:  China
Emittent:  Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd
Anlageklasse:  Aktie
  • Morningstar Rating:
  • Fondsvermögen: 1,64B
Harvest Sustaining Open-ended Fd 1,391 -0,010 -0,80%

070003 Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Harvest Sustaining Open-ended Fd (070003). Unsere Harvest Sustaining Open-ended Fd-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 23,270 23,270 0,000
Aktien 73,740 73,740 0,000
Anleihen 3,070 3,070 0,000
Wandelanleihen 0,150 0,150 0,000

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 8,990 17,069
Kurs-Buchwert-Verhältnis 1,437 2,514
Kurs-Umsatz Verhältnis 0,601 1,999
Kurs-Cashflow-Verhältnis 4,911 9,879
Dividendenrendite 3,618 2,442
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre 9,990 16,801

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Industrieller Sektor 19,800 18,902
Finanzdienstleistungen 19,390 8,938
Gesundheitssektor 15,360 14,638
Basismaterialien 14,300 11,271
Defensive Konsumgüter 9,920 13,022
Technologie 8,500 21,644
Konsumgüter 7,940 10,273
Immobilien 2,770 5,424
Energie 2,000 4,849
Kommunikationsdienstleistungen 0,010 3,329

Zusammensetzung nach Region

  • Asien
  • Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 349

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
TREASURY COUPON BOND 2022 5 - 19,33 - -
  Midea Group A CNE100001QQ5 5,83 63,92 -1,90%
  WuXi AppTec CNE1000031K4 4,87 45,00 -0,84%
  China State Construction CNE100000F46 4,12 5,47 -0,91%
  Hik Vision Digi A CNE100000PM8 4,07 32,48 -1,22%
  China Merchants Bank CNE000001B33 3,62 32,82 -0,82%
  Shandong Hualu Hengsheng CNE000001BM7 3,28 27,84 -1,38%
  Ping An Insurance CNE000001R84 3,24 41,30 -0,24%
TREASURY COUPON BOND 2022 20 - 3,07 - -
  Jiangsu Yangnong Chemical CNE000001B66 3,01 57,45 -1,31%

Top Aktienfonds von Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

  Name Wertung Fondsvermögen YTD% 3Y% 10Y%
  Harvest Emerging Industry Eq 5,46B -4,69 -19,58 -
  Harvest Value Selected Equity Fund 4,86B 16,57 -1,87 -
  Harvest Taihe Balanced Fd 2,97B -3,03 -18,70 11,82
  Harvest U.S. Growth Equity QDII RMB 2,74B 16,43 14,66 14,42
  Harvest Smart Car Eq 2,67B -14,22 -20,90 -
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