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Inversiones Herrero, S.a.sicav (S1684)

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68,02 +0,27 +0,41%

22/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0155955034

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 13,02M

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S1684 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Herrero SICAV (S1684). Unsere Herrero SICAV-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	56,93	56,93	0,00
Anleihen	43,49	48,99	5,50
Wandelanleihen	0,30	0,30	0,00
Vorzugsaktien	0,08	0,08	0,00
Andere	0,22	0,22	0,00

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,33	15,00
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,17	2,09
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,55	1,44
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,91	8,93
Dividendenrendite	2,50	2,99
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,84	10,27

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	31,28	15,65
Finanzdienstleistungen	16,29	16,77
Industrieller Sektor	13,43	14,65
Konsumgüter	9,29	11,75
Energie	6,81	4,79
Gesundheitssektor	6,51	12,00
Defensive Konsumgüter	5,94	8,39
Basismaterialien	4,30	6,25
Kommunikationsdienstleistungen	4,30	5,89
Versorger	1,64	4,65
Immobilien	0,23	2,72

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 71

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	8,18	47.99	-0.66%
iShares S&P 500 USD Info Tech	IE00B3WJKG14	7,13	31,855	+0,60%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	4,20	110,22	-0,04%
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	4,01	107,85	-0,03%
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	3,41	50,12	-0,56%
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund	LU1373033965	2,80	11,460	0,00%
BASF SE 0.08%	XS2595418323	2,73	-	-
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	2,70	-	-
Vontobel TwentyFour StratInc HG Hdg EUR	LU1717117623	2,54	-	-
AIB Group PLC 0.17%	XS2343340852	2,49	-	-

Top Aktienfonds von Urquijo Gestión SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Sabadell Prudente Base FI	1,83B	3,60	-0,39	0,76
Sabadell Prudente Empresa FI	1,83B	3,77	-0,19	-
Sabadell Prudente Plus FI	1,83B	3,77	-0,19	-
Sabadell Prudente Premier FI	1,83B	4,03	0,11	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1,83B	3,68	-0,29	-

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Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%
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Dollar Index	106,830	-0,010	-0,01%
Euro Index	125,54	-0,08	-0,06%

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Gold	2.657,59	+11,29	+0,43%
WTI Öl	68,66	-0,11	-0,16%
Brent Öl	72,18	-0,30	-0,41%
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EUR/USD	1,0486	-0,0001	-0,00%
EUR/GBP	0,8339	-0,0006	-0,07%
GBP/USD	1,2574	+0,0006	+0,05%
USD/JPY	152,63	-0,47	-0,31%
USD/CHF	0,8859	-0,0004	-0,04%
USD/CAD	1,4065	+0,0013	+0,09%
EUR/JPY	160,05	-0,52	-0,32%

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RWE AG ST	30,800	-0,160	-0,52%
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