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Dms Stirling House Monthly Income Fund Gbp Retail Accumulation Class (0P0000YEFW)

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Host Capital Stirling House Defensive Fund GBP Ret historische Daten: Für Echtzeit-Kursdaten starten Sie bitte eine andere Suchanfrage

1,07 0,00 0,06%

12/06 - Zeitverzögert. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Host Capital Limited

ISIN: GB00B99R1237

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,42M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Host Capital Stirling House Defensive Fund GBP Ret (0P0000YEFW). Unsere Host Capital Stirling House Defensive Fund GBP Ret-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,30	16,60	16,30
Aktien	24,65	24,65	0,00
Anleihen	70,93	70,93	0,00
Wandelanleihen	0,46	0,46	0,00
Vorzugsaktien	0,07	0,07	0,00
Andere	3,60	3,60	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,75	15,02
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,24	2,06
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,34	1,55
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,18	9,21
Dividendenrendite	3,29	2,99
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,49	10,39

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	24,30	14,84
Gesundheitssektor	22,15	10,12
Finanzdienstleistungen	14,67	17,24
Defensive Konsumgüter	9,85	8,46
Konsumgüter	8,65	10,08
Basismaterialien	6,24	5,83
Industrieller Sektor	6,24	12,30
Energie	4,37	5,45
Immobilien	2,98	5,96
Versorger	0,55	4,11

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 68

Anzahl der Short-Positionen: 19

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Sarasin Responsible Corporate Bond Z Inc	GB00BGHW6C45	29,60	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 5.375%	XS0130092793	6,56	-	-
Vereinigtes Königreich 15-Jahre	GB00B16NNR78	5,59	5,0090	+1,95%
Peabody Capital No 2 PLC 2.75%	XS2445848539	5,57	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75%	GB00BHBFH458	5,56	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	3,98	-	-
E.ON International Finance B.V. 6.125%	XS0437306904	3,62	-	-
America Movil S.A.B. de C.V. 5.75%	XS0519906761	3,60	-	-
Sarasin Global Higher Div I GBP H Inc	GB00BLB2MK50	3,25	-	-
United States Treasury Bonds 5.375%	-	3,24	-	-

Top Aktienfonds von Sarasin & Partners LLP

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Fund GBP Retail Accumulation Class		76,17M	10,84	-0,03	4,83
	Fund GBP Retail Income Class		76,17M	10,85	-0,03	4,83

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Dow Jones	42.706,56	-25,57	-0,06%
SMI	11.818,41	+136,99	+1,17%
Dollar Index	107,930	-0,171	-0,16%
Euro Index	126,94	+0,25	+0,20%

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Gold	2.656,09	+8,69	+0,33%
WTI Öl	73,92	+0,36	+0,49%
Brent Öl	76,81	+0,51	+0,67%
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EUR/USD	1,0410	+0,0020	+0,19%
EUR/GBP	0,8302	+0,0006	+0,07%
GBP/USD	1,2540	+0,0023	+0,18%
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USD/CHF	0,9062	+0,0016	+0,18%
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EUR/JPY	164,32	+0,56	+0,34%

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