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Huaan Baoli Allocation Fund (040004)

Shanghai

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0,763 +0,001 +0,13%

02/04 - Zeitverzögert. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,24B

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040004 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Huaan Baoli Allocation Fund (040004). Unsere Huaan Baoli Allocation Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	11,780	11,780
Aktien	74,950	74,950
Anleihen	5,420	5,420
Wandelanleihen	0,510	0,510
Andere	7,340	7,340

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,452	15,751
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,215	2,460
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,610	1,822
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,865	9,370
Dividendenrendite	3,108	2,926
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,808	12,927

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Defensive Konsumgüter	34,130	43,167
Konsumgüter	23,350	19,994
Industrieller Sektor	11,520	11,437
Versorger	10,510	7,314
Finanzdienstleistungen	7,650	4,489
Gesundheitssektor	5,900	10,091
Technologie	4,520	7,185
Basismaterialien	1,050	2,393
Energie	1,020	5,743
Immobilien	0,360	6,161

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 79

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5,65	1.559,75	+0,69%
Midea Group A	CNE100001QQ5	5,10	73,96	-2,63%
China CSSC	CNE000000W05	4,81	30,45	-0,88%
HLA GROUP CORP LTD	CNE0000016H3	4,59	8,06	-2,18%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	3,87	-	-
Qingdao Haier	CNE000000CG9	3,83	26,21	-3,00%
China Yangtze Power	CNE000001G87	3,37	28,23	+1,44%
CGN	CNE100003N43	3,14	3,68	+1,10%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	3,13	131,95	+1,73%
Zhengzhou Yutong Bus	CNE000000PY4	2,97	26,69	-1,19%

Top Aktienfonds von HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Huaan Shanghai SSE180 Index	21,43B	-1,43	-1,45	2,75
HuaAn medium Internet mix	7,68B	1,68	1,57	-
HuaAn NASDAQ 100 Index QDII RMB	7,19B	-1,04	16,24	17,07
Huaan Juyou Selected Alloc	3,92B	0,89	-11,69	-
HuaAn Anxin Consumer and Service S	3,69B	-1,31	-2,57	15,81

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US 500	5.516,5	-154,4	-2,72%
Dow Jones	42.225,32	+235,36	+0,56%
SMI	12.565,79	-120,83	-0,95%
Dollar Index	102,795	-0,696	-0,67%
Euro Index	128,29	+0,28	+0,22%

Silber	33,638	-1,012	-2,92%
Gold	3.161,97	-4,23	-0,13%
WTI Öl	69,98	-1,73	-2,41%
Brent Öl	73,25	-1,70	-2,27%
Erdgas	3,998	-0,014	-0,35%
US Weizen	531,88	-5,88	-1,09%
Baumwolle Nr.2	65,70	-1,98	-2,93%

EUR/USD	1,0910	+0,0050	+0,46%
EUR/GBP	0,8352	+0,0009	+0,11%
GBP/USD	1,3063	+0,0056	+0,43%
USD/JPY	147,59	-1,68	-1,13%
USD/CHF	0,8758	-0,0067	-0,76%
USD/CAD	1,4248	+0,0006	+0,04%
EUR/JPY	161,02	-1,01	-0,62%

Commerzbank	22,630	+0,110	+0,49%
Deutsche Bank	22,375	+0,125	+0,56%
E.ON SE	13,975	-0,075	-0,53%
RWE AG ST	33,760	+0,210	+0,63%
Infineon	30,600	-0,360	-1,16%
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