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Huaan Huicaitong Mmkt Fund (000709)

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23/12 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 29,61B

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000709 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds HuaAn Huicaitong MMkt Fund (000709). Unsere HuaAn Huicaitong MMkt Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	71,020	71,020	0,000
Andere	28,980	28,980	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	71,023	53,578

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	52,48	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 21TH ISSUANCE	-	3,02	-	-
DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD.	-	3,01	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8	-	1,97	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.	-	1,51	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD.	-	1,51	-	-
BANK OF HUNAN CORPORATION LIMITED 2024 CD 23TH ISSUANCE	-	1,51	-	-
BANK OF HUNAN CO.,LTD. 2024 CD 81TH ISSUANCE	-	1,51	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 94TH ISSUANCE	-	1,51	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD.	-	1,50	-	-

Top Anleihefonds von HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
HuaAn Liquidity Money Market A	156,84B	1,51	1,71	2,57
HuaAn Liquidity Money Market B	156,84B	1,73	1,96	2,82
HuaAn Liquidity Money Market H	156,84B	1,51	1,72	-
Huaan Fuli Cash A	14,66B	1,55	1,80	2,43
Huaan Fuli Cash B	14,66B	1,78	2,05	2,67

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Dow Jones	42.906,95	+66,69	+0,16%
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Euro Index	126,35	+0,04	+0,03%

Silber	30,245	+0,020	+0,07%
Gold	2.628,99	-0,31	-0,01%
WTI Öl	69,44	-0,12	-0,17%
Brent Öl	72,65	+0,09	+0,12%
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EUR/USD	1,0406	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8302	+0,0003	+0,03%
GBP/USD	1,2536	+0,0003	+0,02%
USD/JPY	157,15	-0,01	-0,00%
USD/CHF	0,8985	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,4372	+0,0004	+0,02%
EUR/JPY	163,54	+0,02	+0,01%

Commerzbank	15,260	+0,015	+0,13%
Deutsche Bank	16,308	+0,058	+0,37%
E.ON SE	11,190	+0,070	+0,63%
RWE AG ST	28,460	+0,210	+0,74%
Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
Deutsche Telekom AG	28,830	-0,090	-0,31%
Mercedes Benz Group	52,720	-0,730	-1,37%

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